KyungDong City Gas Co. Ltd. (267290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.36 | 1.32 | 1.24 | 1.15 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.36 | 1.31 | 1.23 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.15 | 0.17 | -0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 58.77 | 67.33 | 83.52 | -11.84 | 57.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 101.65B | 70.49B | 64.65B | 39.92B | 17.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.95 | 2.13 | 2.26 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 18.79 | 32.92 | 32.06 | 53.46 | 29.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.40 | 44.91 | 31.02 | 173.88 | 29.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,966.29 | 2,876.19 | 3,003.05 | 3,163.78 | 3,479.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -1.30 | -0.88 | -0.42 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.38% | 7.56% | 6.91% | 6.70% | 5.02% |
| שיעור EBIT | 2.38% | 1.88% | 2.08% | 2.20% | 1.38% |
| שיעור EBITDA | 3.62% | 3.50% | 3.59% | 3.70% | 2.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.26% | 1.88% | 1.51% | 1.57% | 1.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.78% | 2.42% | 2.03% | 2.15% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.15% | 1.87% | 1.60% | 1.70% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.15% | 1.87% | 1.60% | 1.70% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.37% | 77.03% | 78.74% | 79.14% | 77.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.10% | 129.04% | 134.75% | 136.73% | 122.80% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 3.54% | 3.02% | 3.22% | 2.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.70% | 6.91% | 6.42% | 7.28% | 6.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.96% | 6.07% | 5.21% | 5.78% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.37% | 4.66% | 4.09% | 4.55% | 4.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 3.61% | 3.07% | 3.25% | 2.28% |
| תשואת רווחים | 30.86% | 27.07% | 27.45% | 26.94% | 17.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.41 | 7.06 | 6.08 | 5.39 | 0 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 4.92 | 4.38 | 4.10 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 1,084.22 | 1,232.37 | 1,133.53 | 854.37 | 1,275.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.37 | 6.84 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.64 | 12.73 | 14.60 | 17.94 | 27.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.71 | -22.13 | -22.90 | -20.92 | -91.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.39 | 51.73 | 60.08 | 67.78 | 0 |
| ימי מלאי | 0.34 | 0.30 | 0.32 | 0.43 | 0.29 |
| ימי אשראי מספקים | 73.43 | 74.16 | 83.30 | 89.13 | 91.71 |
| מחזור תפעולי | 43.72 | 52.03 | 60.40 | 68.20 | 0.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19,827.51 | 9,574.19 | 12,709.72 | -1,873.70 | 8,930.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16,658.17 | 5,945.57 | 7,468.13 | -6,348.33 | 4,299.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,169.34 | 3,628.62 | 5,241.60 | 4,474.63 | 4,630.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.62 | 0.59 | 3.39 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.90 | 2.13 | 2.08 | -0.35 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.26 | 2.64 | 2.42 | -0.42 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 3.48 | 4.45 | -0.60 | 2.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 81.65% | 28.86% | 42.19% | -32.91% | 17.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.24 | 3.69 | 3.65 | 3.71 | 5.87 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.22 | 3.46 | 2.37 | -3.04 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 2.15 | 1.39 | -10.30 | 2.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.25 | -0.56 | 0.14 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 1.42 | 0.67 | 0.74 | 1.28 | 1.21 |
| שווי חברה | 88.52B | 41.31B | 47.66B | 85.34B | 71.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.42 | 0.67 | 0.74 | 1.28 | 1.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.90 | 1.18 | 1.08 | -2.28 | 2.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.73 | 0.64 | -7.73 | 1.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 80,790.01 | 77,530.52 | 73,243.05 | 69,650.89 | 65,657.05 |
| הון עצמי למניה | 83,770.30 | 80,667.31 | 75,699.60 | 71,387.50 | 67,007.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 292,784.80 | 298,670.06 | 304,228.84 | 305,487.84 | 391,303.55 |
| רווח נקי למניה | 6,295.80 | 5,575.86 | 4,859.00 | 5,195.94 | 4,105.45 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.29 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.15 | 1.72 | 2.61 | -0.36 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-KRW