HD Hyundai Electric (267260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.34 | 1.38 | 1.32 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.37 | 0.28 | 0.12 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.38 | 0.52 | -0.01 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.17 | 6.89 | 8.15 | -0.05 | -0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 704.47B | 689.39B | 475.71B | 119.82B | -55.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.13 | 0.23 | 0.71 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.21 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.35 | 2.53 | 2.78 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 6.87 | 5.41 | 3.79 | 0.73 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 81.54 | 59.29 | 22.61 | 8.03 | 5.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.25 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,446.95 | 7,650.18 | 10,595.70 | 21,723.98 | 17,310.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.67 | -0.65 | -0.29 | 1.41 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.63% | 33.86% | 31.44% | 22.58% | 15.98% |
| שיעור EBIT | 25.83% | 24.40% | 20.46% | 12.94% | 8.94% |
| שיעור EBITDA | 27.63% | 26.20% | 22.42% | 14.88% | 11.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.67% | 24.40% | 20.14% | 11.66% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.04% | 23.44% | 19.57% | 11.49% | 7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.60% | 17.94% | 15.10% | 9.59% | 7.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.61% | 17.94% | 15.00% | 9.60% | 7.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.28% | 76.52% | 77.16% | 83.46% | 99.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.45% | 96.09% | 97.17% | 98.51% | 123.21% |
| תשואה על הנכסים | 15.48% | 15.34% | 13.21% | 8.91% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.77% | 36.07% | 33.40% | 24.72% | 19.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 46.12% | 44.81% | 37.28% | 22.31% | 12.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.07% | 32.03% | 26.50% | 14.13% | 8.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.68% | 15.56% | 13.45% | 9.12% | 6.86% |
| תשואת רווחים | 5.25% | 2.63% | 3.65% | 8.99% | 11.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.40 | 3.62 | 3.31 | 4.50 | 3.11 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 6.71 | 6.98 | 7.58 | 6.95 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 2.13 | 2.11 | 2.46 | 2.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.84 | 4.03 | 4.22 | 4.15 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.86 | 0.88 | 0.93 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.18 | 4.97 | 5.37 | 8.82 | 14.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 241.89 | 217.69 | 231.24 | 181.24 | 194.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.35 | 100.73 | 110.22 | 81.15 | 117.43 |
| ימי מלאי | 198.10 | 171.34 | 173.29 | 148.23 | 129.60 |
| ימי אשראי מספקים | 63.56 | 54.38 | 52.26 | 48.14 | 52.53 |
| מחזור תפעולי | 305.46 | 272.07 | 283.50 | 229.38 | 247.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27,331.57 | 26,659.98 | 28,720.10 | -623.42 | -3,448.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18,616.77 | 20,172.60 | 24,921.07 | -3,099.54 | -4,594.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 8,714.80 | 6,487.38 | 3,799.03 | 2,476.11 | 1,145.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.76 | 0.87 | 4.97 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 2.11 | 4.87 | -0.21 | -2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 4.11 | 7.56 | -0.25 | -3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 3.71 | 2.94 | -0.03 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.31 | -0.01 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.13% | 2.61% | 6.52% | -3.87% | -11.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.77 | 38.13 | 27.41 | 11.12 | 8.96 |
| מכפיל מכירות | 4.07 | 6.83 | 4.14 | 1.07 | 0.69 |
| מכפיל הון | 7.81 | 13.73 | 9.16 | 2.75 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.34 | 38.37 | 15.33 | -25.84 | -8.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.93 | 29.03 | 13.30 | -128.48 | -11.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.84 | 0.29 | 0.19 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.81 | 13.73 | 9.16 | 2.75 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 14.04 | 25.42 | 18.17 | 8.58 | 8.01 |
| שווי חברה | 15.41T | 27.17T | 13.53T | 3.45T | 1.88T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.86 | 25.42 | 18.17 | 8.58 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.55 | 6.66 | 4.07 | 1.28 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.02 | 37.42 | 15.09 | -30.92 | -11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.68 | 28.31 | 13.09 | -153.73 | -15.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 60,846.64 | 54,668.66 | 40,052.35 | 27,422.66 | 21,272.42 |
| הון עצמי למניה | 62,708.13 | 56,365.73 | 41,724.41 | 29,120.73 | 22,853.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 120,603.75 | 113,341.42 | 92,305.42 | 75,092.36 | 58,469.69 |
| רווח נקי למניה | 23,644.02 | 20,332.18 | 13,935.13 | 7,200.09 | 4,514.38 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.96 | 0.89 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.31 | 2.07 | -0.09 | -0.77 |
הנתונים מוצגים ב-KRW