Netmarble Corp. (251270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.66 | 0.83 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.66 | 0.83 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.36 | 0.43 | 0.23 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.14 | 0.07 | -0.02 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.18 | 0.21 | -0.05 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.29 | 0.47 | -0.07 | -0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -863.06B | -1.34T | -1.59T | -1.93T | -2.32T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.29 | 0.31 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.06 | 0.16 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.49 | 1.51 | 1.59 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.29 | 0.36 | 0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.41 | 4.57 | 1.87 | -0.47 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,790.54 | 20,321.00 | 22,063.57 | 24,259.75 | 29,000.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.42 | 1.91 | 3.30 | 8.13 | 16.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.92% | 14.10% | 100.00% | 99.96% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 10.67% | 11.99% | 6.90% | -0.48% | -4.48% |
| שיעור EBITDA | 15.25% | 16.63% | 12.69% | 6.94% | 4.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.15% | 11.99% | 8.09% | -2.74% | -4.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.78% | 12.21% | 2.86% | -6.34% | -35.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.69% | 7.94% | 0.96% | -10.22% | -30.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.00% | 8.14% | 0.12% | -12.15% | -33.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.91% | 65.01% | 33.61% | 161.20% | 87.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 186.31% | 101.81% | 35.38% | 231.65% | 786.53% |
| תשואה על הנכסים | 4.85% | 2.78% | 0.31% | -3.23% | -9.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.03% | 4.14% | 0.47% | -5.13% | -15.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.85% | 5.49% | 3.16% | -1.14% | -1.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.98% | 3.08% | 0.12% | -0.92% | -1.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.65% | 4.30% | 0.52% | -5.45% | -15.34% |
| תשואת רווחים | 14.25% | 5.69% | 0.61% | -5.38% | -16.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.38 | 9.01 | 8.94 | 8.44 | 12.34 |
| מחזור זכאים | 64.33 | 103.74 | 0.04 | 0.03 | 0 |
| מחזור מלאי | 3,539.79 | 1,600.28 | 0.50 | 0.36 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.82 | 6.25 | 6.50 | 5.95 | 6.32 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.90 | -6.46 | -4.32 | -2.18 | -2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.01 | 37.24 | -8,831.92 | -11,058.08 | 29.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.58 | 40.53 | 40.84 | 43.27 | 29.59 |
| ימי מלאי | 0.10 | 0.23 | 730.56 | 1,024.42 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 5.67 | 3.52 | 9,603.32 | 12,125.77 | 0 |
| מחזור תפעולי | 43.68 | 40.76 | 771.40 | 1,067.69 | 29.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,400.51 | 4,122.70 | 3,511.42 | -1,197.47 | -4,984.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,588.63 | 3,545.48 | 2,928.63 | -1,825.94 | -6,651.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 811.88 | 577.22 | 582.80 | 628.47 | 1,667.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.86 | 0.83 | 1.52 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.44 | 4.15 | 6.01 | -1.83 | -2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.42 | 7.14 | 6.03 | -1.91 | -2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.21 | 0.17 | -0.05 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.12 | 0.11 | -0.04 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.78% | 7.35% | 5.66% | -3.15% | -11.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.93 | 17.57 | 165.11 | -18.59 | -6.04 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 1.39 | 1.59 | 1.90 | 1.85 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.73 | 0.78 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.28 | 13.61 | 17.65 | -31.76 | -9.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67 | 11.70 | 14.72 | -48.44 | -12.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -1.50 | 0.27 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.73 | 0.78 | 0.95 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 6.64 | 10.30 | 15.83 | 35.52 | 61.29 |
| שווי חברה | 2.93T | 4.86T | 5.35T | 6.16T | 6.71T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.64 | 10.30 | 15.83 | 35.52 | 61.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.71 | 2.01 | 2.46 | 2.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 16.71 | 22.30 | -41.19 | -12.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 14.37 | 18.60 | -62.81 | -16.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36,748.37 | 32,150.24 | 27,200.57 | 22,582.46 | 24,722.93 |
| הון עצמי למניה | 72,427.96 | 66,268.40 | 66,101.69 | 60,774.13 | 66,648.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.96 | -0.92 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 35,114.54 | 34,601.51 | 32,510.93 | 30,537.08 | 32,628.40 |
| רווח נקי למניה | 4,808.72 | 2,746.48 | 312.94 | -3,120.41 | -9,997.95 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.34 | 1.61 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.95 | 1.02 | 0.42 | 13.33 | 7.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.65 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 1.50 | 89.46 | 0.32 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-KRW