HWASEUNG ENTERPRISE Co., Ltd. (241590) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.53 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -393.37B | -362.28B | -226.75B | -154.62B | -127.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.55 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.40 | 2.10 | 1.31 | 1.63 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.68 | 0.57 | 0.62 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.27 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 3.80 | 2.93 | 3.74 | 2.75 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 0.95 | 2.06 | 0.35 | 1.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.97 | 2.36 | 1.24 | 1.09 | 1.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,832.89 | 12,663.93 | 11,968.46 | 10,405.06 | 11,134.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.34 | 5.70 | 3.74 | 5.30 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.68% | 12.80% | 13.78% | 13.46% | 12.05% |
| שיעור EBIT | -1.05% | 2.10% | 5.03% | 1.50% | 1.64% |
| שיעור EBITDA | 3.88% | 6.91% | 9.45% | 7.35% | 7.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.04% | 2.29% | 5.13% | 1.07% | 1.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.56% | -1.28% | 2.54% | -1.54% | 0.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.04% | -1.85% | 2.06% | -2.16% | -0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.92% | -1.73% | 2.13% | -2.08% | -0.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 131.15% | 144.81% | 81.13% | 140.95% | -116.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -149.40% | -55.63% | 49.42% | -143.83% | 21.21% |
| תשואה על הנכסים | -2.22% | -2.19% | 2.15% | -1.93% | -0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.19% | -8.32% | 6.32% | -7.22% | -1.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.97% | 6.76% | 12.95% | 2.02% | 4.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.34% | 3.24% | 5.48% | 1.11% | -2.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.28% | -2.26% | 2.21% | -1.99% | -0.53% |
| תשואת רווחים | -19.85% | -9.70% | 6.32% | -5.07% | -1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.91 | 6.92 | 6.03 | 11.36 | 15.10 |
| מחזור זכאים | 7.21 | 7.62 | 6.10 | 7.27 | 8.98 |
| מחזור מלאי | 5.23 | 5.33 | 4.92 | 3.99 | 4.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.48 | 2.29 | 1.89 | 2.55 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.18 | 1.05 | 0.89 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.01 | -9.17 | -14.31 | -26.12 | -178.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.32 | 73.25 | 74.87 | 73.29 | 57.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.14 | 52.75 | 60.53 | 32.12 | 24.18 |
| ימי מלאי | 69.82 | 68.43 | 74.20 | 91.38 | 73.72 |
| ימי אשראי מספקים | 50.64 | 47.93 | 59.87 | 50.21 | 40.67 |
| מחזור תפעולי | 115.96 | 121.18 | 134.74 | 123.50 | 97.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,348.56 | 2,143.86 | 1,334.62 | 975.94 | 1,598.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 751.24 | 1,231.91 | 429.29 | 29.32 | -598.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 597.32 | 911.95 | 905.33 | 946.62 | 2,197.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.57 | 0.32 | 0.03 | -0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.24 | 1.40 | 0.98 | 0.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 2.35 | 1.47 | 1.03 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.46% | 25.04% | 4.96% | 0.34% | -6.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.04 | -10.31 | 15.85 | -19.74 | -71.03 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.19 | 0.33 | 0.43 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.86 | 1.00 | 1.42 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.39 | 3.99 | 20.15 | 291.94 | -14.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 2.29 | 6.48 | 8.77 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.07 | -0.08 | -7.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.86 | 1.00 | 1.42 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 13.99 | 8.45 | 7.19 | 11.11 | 7.98 |
| שווי חברה | 816.03B | 913.93B | 1.09T | 991.00B | 1.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.99 | 8.45 | 7.19 | 11.11 | 7.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.58 | 0.68 | 0.82 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.93 | 12.24 | 42.04 | 557.83 | -27.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.99 | 7.04 | 13.52 | 16.76 | 10.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,038.42 | 5,227.59 | 8,617.48 | 8,551.67 | 9,064.70 |
| הון עצמי למניה | 5,510.46 | 5,739.11 | 8,652.27 | 6,009.39 | 8,871.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.23 | -0.36 | 0.16 | -0.36 | 2.16 |
| הכנסות למניה | 24,796.52 | 25,819.52 | 26,566.15 | 20,033.78 | 27,302.49 |
| רווח נקי למניה | -506.09 | -477.21 | 546.44 | -433.69 | -124.46 |
| נטל מס | 1.31 | 1.45 | 0.81 | 1.41 | -1.16 |
| נטל ריבית | 1.48 | -0.61 | 0.50 | -1.03 | 0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.60 | -4.49 | 1.98 | -2.25 | 14.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW