Hansol Paper Co., Ltd. (213500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.86 | 0.95 | 0.98 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.60 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.27 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.13 | 0.07 | 0.58 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -439.58B | -475.09B | -467.40B | -483.96B | -459.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.20 | 1.24 | 1.16 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.86 | 2.94 | 2.87 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 1.23 | 0.48 | 1.03 | 4.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.46 | 4.13 | 4.03 | 3.22 | 3.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39,597.03 | 36,815.61 | 37,638.07 | 37,113.77 | 43,266.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.96 | 6.74 | 9.46 | 5.73 | 4.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.83% | 16.98% | 19.49% | 16.22% | 23.29% |
| שיעור EBIT | 3.14% | 1.95% | 0.50% | 2.21% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 6.27% | 5.24% | 3.81% | 5.95% | 8.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.14% | 2.20% | 0.99% | 2.15% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.16% | 0.20% | -1.58% | 0.11% | 3.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | 0.17% | -1.37% | 0.08% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 0.17% | -1.37% | 0.08% | 3.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.90% | 85.83% | 86.85% | 69.75% | 77.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.84% | 9.01% | -159.14% | 5.34% | 73.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.20% | -1.51% | 0.08% | 3.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.14% | 0.56% | -4.42% | 0.24% | 9.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.66% | 4.83% | 1.98% | 3.96% | 11.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 2.75% | 1.22% | 2.04% | 5.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.06% | 0.20% | -1.53% | 0.09% | 3.41% |
| תשואת רווחים | 13.64% | 1.97% | -14.85% | 0.70% | 23.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 6.14 | 6.13 | 5.47 | 6.12 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 12.47 | 11.29 | 10.84 | 11.52 |
| מחזור מלאי | 4.06 | 5.10 | 4.50 | 5.42 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.16 | 2.13 | 2.07 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -23.15 | -26.06 | -73.27 | -48.79 | -35.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.64 | 101.80 | 108.32 | 100.33 | 116.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.35 | 59.47 | 59.58 | 66.69 | 59.67 |
| ימי מלאי | 89.95 | 71.59 | 81.06 | 67.30 | 88.95 |
| ימי אשראי מספקים | 36.67 | 29.26 | 32.32 | 33.67 | 31.68 |
| מחזור תפעולי | 153.31 | 131.06 | 140.63 | 134.00 | 148.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 767.23 | 2,798.48 | 1,234.20 | 10,032.67 | -2,641.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,607.05 | -383.71 | -665.56 | 7,137.59 | -4,266.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,374.28 | 3,182.20 | 1,899.76 | 2,895.08 | 1,624.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.40 | -0.14 | -0.54 | 0.71 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.76 | 0.51 | 2.79 | -1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | 0.88 | 0.65 | 3.47 | -1.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.29 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.38% | -4.62% | -7.73% | 67.21% | -32.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.33 | 50.86 | -6.74 | 143.51 | 4.27 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.61 | -21.66 | -12.94 | 1.49 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86 | 2.97 | 6.98 | 1.06 | -5.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.45 | 0.00 | -1.47 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 7.08 | 8.39 | 11.88 | 7.66 | 5.97 |
| שווי חברה | 1.02T | 1.01T | 1.00T | 1.00T | 1.24T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.08 | 8.39 | 11.88 | 7.66 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.46 | -110.33 | -63.38 | 5.89 | -12.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.92 | 15.13 | 34.18 | 4.19 | -19.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29,138.68 | 27,939.36 | 27,449.88 | 28,839.61 | 29,377.80 |
| הון עצמי למניה | 30,461.95 | 29,297.46 | 28,890.72 | 30,454.24 | 31,222.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 96,708.45 | 96,228.27 | 93,186.66 | 92,309.42 | 103,370.87 |
| רווח נקי למניה | 927.68 | 163.42 | -1,278.23 | 74.00 | 3,104.51 |
| נטל מס | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.70 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.10 | -3.16 | 0.05 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.83 | 17.14 | -0.97 | 135.58 | -0.85 |
הנתונים מוצגים ב-KRW