DY POWER Corporation (210540) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.10B | 39.86B | 49.88B | 34.27B | 12.06B |
| רווח נקי | 25.14B | 21.93B | 27.49B | 17.85B | 31.06B |
| פחת והפחתות | 12.71B | 12.46B | 11.99B | 11.27B | 11.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.01B | 7.44B | 6.03B | 4.60B | -32.85B |
| יתרת לקוחות | -21.43B | 9.58B | 12.91B | 5.34B | -6.12B |
| מלאי | -296.01M | 7.00B | -2.98B | 13.27B | -24.43B |
| יתרת ספקים | 7.66B | -8.74B | -3.49B | -7.01B | 2.68B |
| הון חוזר אחר | -4.93B | -400.74M | -417.43M | -7.00B | -4.99B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.25B | -1.96B | 4.37B | 546.62M | 2.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.74B | -27.24B | -32.55B | -9.88B | -9.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.62B | -9.40B | -7.56B | -10.99B | -11.91B |
| רכישות, נטו | 229.24M | -2.90B | -22.08B | 20.06M | 59.40M |
| רכישת השקעות | -1.80B | -16.29B | -3.76B | -20.06M | -59.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.50B | 2.00B | 1.07B | 2.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.46B | -1.15B | -23.22B | 37.31M | 59.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.53B | -8.92B | -16.27B | -17.31B | 5.73B |
| פירעון חוב | -3.89B | -3.64B | -12.72B | -13.24B | -1.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.86B | -4.41B | -2.76B | -3.31B | -2.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -775.36M | -870.14M | -784.28M | -757.53M | 9.91B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.77B | 57.67B | 50.78B | 49.77B | 43.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 265.99M | 3.19B | -57.50M | -1.09B | 2.24B |
| שינוי נטו במזומנים | 7.11B | 6.89B | 1.01B | 5.98B | 10.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.67B | 50.78B | 49.77B | 43.79B | 33.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.77B | 57.67B | 50.78B | 49.77B | 43.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.19B | 28.28B | 40.31B | 23.28B | 152.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.10B | 39.86B | 49.88B | 34.27B | 12.06B |
| הוצאות הוניות | -6.91B | -11.59B | -9.58B | -10.99B | -11.91B |
הנתונים מוצגים ב-KRW