JUNGDAWN Co., Ltd. (208140) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33B | 22.39B | 33.51B | 17.66B | 37.31B |
| רווח נקי | 6.07B | 11.80B | 32.68B | 15.32B | 11.14B |
| פחת והפחתות | 7.91B | 7.24B | 6.53B | 6.66B | 6.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50B | 4.78B | -5.82B | -4.47B | 13.80B |
| יתרת לקוחות | 691.66M | 3.76B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.59B | 1.12B | -6.36B | -609.17M | 8.23B |
| יתרת ספקים | -259.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -343.53M | -97.18M | 538.49M | -3.86B | 5.57B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.77M | -1.43B | 117.22M | 156.33M | 5.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.62B | -24.43B | -16.87B | -25.25B | -25.69B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.92B | -10.15B | -6.01B | -8.73B | -4.01B |
| רכישות, נטו | 194.09M | 0 | 154.27M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -83.35B | -100.94B | -71.32B | -61.60B | -31.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 108.69B | 85.91B | 60.19B | 45.02B | 9.88B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 743.67M | 116.24M | 57.33M | 5.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.55B | 5.60B | -10.55B | -8.25B | -4.96B |
| פירעון חוב | -728.16M | 16.09B | -6.66B | -4.67B | -4.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.17B | -9.81B | -3.27B | -3.27B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -652.54M | -686.82M | -616.05M | -308.55M | -457.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.92B | 22.52B | 18.97B | 12.89B | 28.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -490.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.40B | 3.55B | 6.09B | -15.84B | 6.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.52B | 18.97B | 12.89B | 28.73B | 22.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.92B | 22.52B | 18.97B | 12.89B | 28.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.45B | 12.24B | 27.50B | 8.93B | 33.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.33B | 22.39B | 33.51B | 17.66B | 37.31B |
| הוצאות הוניות | -7.88B | -10.15B | -6.01B | -8.73B | -4.01B |
הנתונים מוצגים ב-KRW