Dexter Studios Co., Ltd. (206560) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 1.54 | 3.13 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 1.54 | 3.13 | 2.05 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.37 | 0.50 | 1.59 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | -0.00 | -0.08 | 0.18 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.24 | 0.07 | 0.78 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.51 | 0.18 | 31.19 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -32.64B | -32.64B | 3.16B | 20.13B | 16.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.34 | 0.27 | 0.11 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.01 | 0.64 | 0.18 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.15 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 1.62 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 0.03 | -0.22 | 12.30 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.32 | -4.80 | -10.48 | -0.38 | -8.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,516.29 | 1,535.02 | 1,128.52 | 386.71 | 579.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.35 | 42.16 | -2.37 | -2.40 | -4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.89% |
| שיעור EBIT | 35.64% | -9.59% | -18.82% | -0.74% | -5.38% |
| שיעור EBITDA | 46.63% | 1.09% | -6.79% | 8.87% | 3.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.23% | -11.70% | -16.57% | -0.06% | -3.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.07% | -12.02% | -20.40% | -1.27% | -5.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.85% | -11.06% | -20.29% | -2.27% | -9.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.45% | -12.26% | -20.00% | -1.31% | -9.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.29% | 91.99% | 99.47% | 178.42% | 171.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.05% | 102.73% | 123.14% | 2,079.12% | 152.84% |
| תשואה על הנכסים | -2.13% | -5.52% | -10.52% | -1.79% | -7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.50% | -16.58% | -25.22% | -2.89% | -12.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.69% | -8.19% | -13.48% | -0.06% | -3.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.03% | -6.73% | -10.49% | -0.06% | -3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.27% | -5.89% | -10.79% | -1.86% | -7.53% |
| תשואת רווחים | -1.53% | -4.39% | -7.78% | -1.06% | -2.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.94 | 2.66 | 3.13 | 4.80 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 2.18 | 5.02 | 5.12 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.50 | 0.52 | 0.79 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.59 | 4.73 | 2.04 | 2.32 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.77 | 137.05 | 116.48 | 75.98 | 115.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.77 | 137.05 | 116.48 | 75.98 | 115.93 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 187.77 | 137.05 | 116.48 | 75.98 | 115.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -226.74 | -306.44 | 103.95 | 468.81 | 158.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,191.93 | -1,392.32 | -41.47 | 397.53 | 9.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 965.19 | 1,085.88 | 145.42 | 71.28 | 148.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.26 | 4.54 | -0.40 | 0.85 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.23 | -0.28 | 0.71 | 6.58 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.23 | -0.28 | 0.71 | 6.58 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.21 | 0.09 | 1.23 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.09% | -25.09% | -0.75% | 6.89% | 0.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -65.75 | -22.78 | -12.85 | -94.59 | -48.66 |
| מכפיל מכירות | 0 | 2.52 | 2.61 | 2.14 | 4.85 |
| מכפיל הון | 4.19 | 3.78 | 3.24 | 2.74 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.99 | -133.83 | 14.51 | 1,341.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.17 | -18.11 | 53.39 | 12.31 | 80.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.51 | 0.52 | -0.02 | 1.23 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.19 | 3.78 | 3.24 | 2.74 | 5.99 |
| מכפיל שווי חברה | 1.35 | 274.09 | -40.76 | 21.75 | 121.20 |
| שווי חברה | 25.38B | 164.99B | 148.62B | 130.69B | 307.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.35 | 274.09 | -40.76 | 21.75 | 121.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 2.98 | 2.77 | 1.93 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.85 | -4.71 | -142.09 | 13.07 | 1,289.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.45 | -21.40 | 56.69 | 11.08 | 77.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,444.71 | 1,444.71 | 1,836.21 | 2,181.96 | 2,105.11 |
| הון עצמי למניה | 1,469.89 | 1,469.89 | 1,712.82 | 2,109.58 | 2,120.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.61 |
| הכנסות למניה | 1,607.98 | 2,203.01 | 2,128.71 | 2,692.29 | 2,617.54 |
| רווח נקי למניה | -94.02 | -243.64 | -432.01 | -61.00 | -261.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.92 | 0.99 | 1.78 | 1.71 |
| נטל ריבית | -0.17 | 1.25 | 1.08 | 1.71 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 1.13 | -0.24 | -13.31 | -0.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW