DoubleUGames Co., Ltd. (192080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.60 | 10.30 | 15.61 | 9.35 | 2.78 |
| יחס מהיר | 10.60 | 10.30 | 15.61 | 9.35 | 2.75 |
| יחס מזומנים | 6.92 | 6.24 | 9.53 | 4.78 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 1.05 | 0.77 | 2.22 | 1.73 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49 | 2.60 | 4.80 | 1.54 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 33.02 | 30.25 | 37.82 | 4.80 | 3.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 925.15B | 745.08B | 803.39B | 492.25B | 343.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.56 | 1.46 | 1.48 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 23.85 | 20.11 | 26.89 | 9.15 | -6.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 149.93 | 139.66 | 106.70 | 97.45 | 50.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,054.28 | 801.00 | 1,416.53 | 2,169.96 | 3,099.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -2.17 | -1.58 | -0.98 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.26% | 61.15% | 58.83% | 59.41% | 57.55% |
| שיעור EBIT | 34.28% | 32.25% | 50.06% | 42.35% | -46.78% |
| שיעור EBITDA | 37.67% | 35.04% | 52.02% | 43.85% | -44.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.64% | 32.25% | 39.27% | 38.45% | 29.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.56% | 33.49% | 49.70% | 41.96% | -47.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.38% | 18.23% | 29.55% | 25.60% | -35.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.89% | 24.98% | 38.41% | 33.12% | -35.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.05% | 54.44% | 59.46% | 61.01% | 75.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.15% | 103.86% | 126.57% | 109.13% | -159.02% |
| תשואה על הנכסים | 8.67% | 7.10% | 11.37% | 11.58% | -17.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.52% | 11.07% | 16.54% | 17.10% | -30.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.32% | 13.22% | 15.65% | 18.27% | 17.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.24% | 9.77% | 11.99% | 14.09% | 13.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.55% | 13.46% | 20.14% | 22.88% | -33.84% |
| תשואת רווחים | 16.64% | 8.32% | 17.52% | 15.63% | -27.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.56 | 9.36 | 9.61 | 10.32 | 11.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -533.34 | 37.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 39.01 | 29.94 | 22.42 | 18.42 | 67.59 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.82 | 0.85 | 0.93 | 1.31 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.62 | 38.98 | 37.99 | 34.68 | 40.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.62 | 38.98 | 37.99 | 35.36 | 30.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.68 | 9.85 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 42.62 | 38.98 | 37.99 | 34.68 | 40.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13,604.71 | 8,045.85 | 13,857.75 | 4,028.63 | 5,852.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13,562.57 | 8,019.43 | 13,719.29 | 3,999.70 | 5,790.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 42.13 | 26.42 | 138.46 | 28.93 | 62.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.98 | 9.60 | 13.95 | 8.99 | 9.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 322.89 | 304.51 | 100.08 | 139.25 | 94.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.11 | 10.81 | 10.67 | 1.94 | 2.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.16 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.41% | 14.96% | 25.45% | 9.98% | 14.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.24 | 8.06 | 5.71 | 6.40 | -3.62 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 2.19 | 1.69 | 1.64 | 1.30 |
| מכפיל הון | 0.78 | 1.33 | 0.94 | 1.09 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.99 | 6.68 | 3.93 | 10.02 | 6.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 6.66 | 3.89 | 9.95 | 6.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.27 | 0.11 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 1.33 | 0.94 | 1.09 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 1.12 | 4.09 | 1.67 | 2.76 | -2.01 |
| שווי חברה | 365.56B | 1.03T | 548.82B | 704.83B | 555.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.21 | 4.09 | 1.67 | 2.76 | -2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 1.43 | 0.87 | 1.21 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.39 | 4.36 | 2.02 | 7.40 | 4.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 4.35 | 2.00 | 7.35 | 4.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49,217.69 | 26,470.66 | 42,344.13 | 23,543.90 | 20,878.13 |
| הון עצמי למניה | 69,013.43 | 40,269.46 | 57,065.36 | 36,622.16 | 35,929.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 41,250.90 | 24,446.38 | 31,951.69 | 24,468.43 | 30,403.59 |
| רווח נקי למניה | 9,233.27 | 4,457.16 | 9,441.24 | 6,263.33 | -10,888.64 |
| נטל מס | 0.58 | 0.54 | 0.59 | 0.61 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.57 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.81 | 1.13 | 0.64 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-KRW