SEOJEON ELECTRIC MACHINERY CO., LTD. (189860) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.17M | 3.00B | -3.82B | -3.70B | 8.02B |
| רווח נקי | 1.08B | -3.74B | -3.19B | -2.43B | 2.54B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.16B | 1.23B | 1.21B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.61B | 4.24B | -2.72B | -3.78B | 3.10B |
| יתרת לקוחות | -4.64B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -1.81B | 801.58M | -254.79M | -807.27M | 1.86B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.83B | 3.44B | -2.46B | -2.97B | 1.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 892.27M | 1.34B | 850.81M | 1.29B | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.39B | -1.29B | -815.99M | -632.36M | -2.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.12B | -237.11M | -257.43M | -126.77M | -2.79B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 50.75M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -21.96M | -15.00M | -1.12B | -110.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 167.47M | 150.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -265.06M | -1.03B | -711.03M | 410.98M | 576.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36B | -431.47M | 4.51B | 1.02B | -4.60B |
| פירעון חוב | 3.00B | 103.00M | 4.90B | 1.50B | -4.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -290.96M | -290.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -638.64M | -534.47M | -390.79M | -184.48M | -307.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.80B | 1.33B | 45.56M | 179.25M | 3.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.47B | 1.29B | -133.69M | -3.31B | 1.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 45.56M | 179.25M | 3.49B | 2.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.80B | 1.33B | 45.56M | 179.25M | 3.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | -672.28M | 2.77B | -4.08B | -3.83B | 5.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.17M | 3.00B | -3.82B | -3.70B | 8.02B |
| הוצאות הוניות | -1.17B | -237.11M | -257.43M | -126.77M | -2.79B |
הנתונים מוצגים ב-KRW