Asia Cement Co., Ltd (183190) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.53B | 168.32B | 198.38B | 86.52B | 103.51B |
| רווח נקי | 16.89B | 80.07B | 89.60B | 63.90B | 99.22B |
| פחת והפחתות | 92.48B | 84.55B | 80.19B | 73.82B | 74.31B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.07B | -23.77B | 1.59B | -46.02B | -36.86B |
| יתרת לקוחות | -7.06B | 6.97B | -12.58B | -6.86B | -7.60B |
| מלאי | -9.87B | -4.05B | 8.23B | -29.48B | -29.40B |
| יתרת ספקים | -6.31B | -13.34B | 11.69B | 10.52B | -7.07B |
| הון חוזר אחר | -13.83B | -13.34B | -5.75B | -20.20B | 7.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.23B | 27.46B | 27.00B | -5.19B | -33.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.16B | -145.74B | -128.75B | -3.04B | -83.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.22B | -128.76B | -149.04B | -87.84B | -72.79B |
| רכישות, נטו | 545.53M | -88.00M | -15.52B | 6.10B | -3.58B |
| רכישת השקעות | -23.02B | -55.28B | -10.20B | -111.41B | -68.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.16B | 30.27B | 23.07B | 178.28B | 5.19B |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.38B | 8.12B | 22.94B | 11.82B | 56.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.98B | -45.32B | -31.02B | -69.54B | -7.24B |
| פירעון חוב | 21.10B | -2.08B | 8.57B | -39.97B | 17.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.64B | -11.20B | -8.30B | 2.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.16B | -9.97B | -9.91B | -8.76B | -4.93B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.29B | -22.08B | -21.38B | -20.81B | -19.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.08B | 117.24B | 139.91B | 101.30B | 87.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.55B | 70.45M | 4.32M | -37.51M | -2.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -28.16B | -22.68B | 38.62B | 13.90B | 12.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 117.24B | 139.91B | 101.30B | 87.40B | 74.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.08B | 117.24B | 139.91B | 101.30B | 87.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.46B | 31.92B | 49.72B | -1.32B | 30.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 94.53B | 168.32B | 198.38B | 86.52B | 103.51B |
| הוצאות הוניות | -126.99B | -136.40B | -148.66B | -87.84B | -72.79B |
הנתונים מוצגים ב-KRW