SEOJIN SYSTEM CO.,LTD (178320) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.76B | -113.46B | 42.58B | 24.18B | -5.33B |
| רווח נקי | -102.42B | 83.92B | -22.71B | 1.61B | 38.61B |
| פחת והפחתות | 106.80B | 93.52B | 78.32B | 64.35B | 48.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.84B |
| תגמול מבוסס מניות | 3.60B | 2.29B | 1.83B | 1.10B | 1.09B |
| שינוי בהון החוזר | -94.33B | -266.21B | -34.65B | -62.06B | -131.02B |
| יתרת לקוחות | -14.36B | -98.69B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -129.12B | -98.55B | -84.64B | -186.59B | -195.06B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 49.15B | -68.97B | 49.99B | 124.52B | 64.04B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.59B | -26.98B | 19.78B | 19.18B | 20.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.56B | -211.78B | -162.44B | -215.13B | -118.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -328.86B | -177.06B | -162.62B | -163.84B | -120.61B |
| רכישות, נטו | -588.57M | -16.61B | 40.00M | 0 | -80.00M |
| רכישת השקעות | -894.10M | -22.68B | -3.00B | -60.08B | -66.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.18B | 2.06B | 1.25B | 0 | 65.31B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.59B | 2.52B | 1.89B | 8.79B | 3.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 333.83B | 349.04B | 116.99B | 185.23B | 125.98B |
| פירעון חוב | 357.95B | 349.82B | 146.88B | 36.38B | 125.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 12.93B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.04B | 0 | -7.67B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -5.64B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.07B | -13.72B | -22.21B | 153.68B | -20.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.07B | 41.11B | 16.05B | 18.82B | 24.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.44B | 1.26B | 104.51M | 449.11M | 191.51M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.04B | 25.06B | -2.77B | -5.27B | 2.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.11B | 16.05B | 18.82B | 24.09B | 21.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.07B | 41.11B | 16.05B | 18.82B | 24.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -371.78B | -293.46B | -121.63B | -139.67B | -125.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.76B | -113.46B | 42.58B | 24.18B | -5.33B |
| הוצאות הוניות | -332.02B | -180.00B | -164.20B | -163.84B | -120.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW