HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY Co., Ltd. (161390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.70 | 1.97 | 2.96 | 2.23 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.13 | 1.33 | 2.08 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.38 | 0.51 | 0.98 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.35 | 0.39 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.24 | 0.51 | 0.86 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.71 | 1.67 | 4.12 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -299.59B | -898.80B | 2.62T | 3.63T | 2.73T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.53 | 0.16 | 0.12 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.35 | 0.14 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.20 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.20 | 1.43 | 1.34 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.79 | 0.96 | 1.52 | 2.40 | 0.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.10 | 5.73 | 39.72 | 18.87 | 11.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.84 | 0.81 | 0.27 | 0.14 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50,390.94 | 60,437.51 | 15,360.59 | 10,141.52 | 16,379.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | 1.29 | -0.02 | -0.61 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.90% | 22.01% | 36.85% | 32.39% | 25.05% |
| שיעור EBIT | 9.26% | 7.37% | 18.73% | 14.02% | 10.96% |
| שיעור EBITDA | 15.78% | 13.89% | 23.66% | 19.68% | 17.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.06% | 8.69% | 18.72% | 14.85% | 8.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.06% | 6.79% | 16.72% | 13.10% | 10.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.55% | 5.14% | 11.84% | 8.06% | 8.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.35% | 4.58% | 12.02% | 8.15% | 8.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.80% | 75.70% | 70.82% | 61.49% | 80.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.12% | 78.12% | 89.31% | 88.20% | 121.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 4.09% | 7.03% | 5.64% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.77% | 9.00% | 10.04% | 7.54% | 7.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.69% | 9.27% | 14.49% | 12.67% | 7.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.11% | 5.57% | 9.45% | 7.49% | 5.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 4.75% | 7.15% | 5.76% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 15.17% | 16.77% | 23.79% | 13.02% | 18.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.83 | 5.35 | 4.62 | 4.76 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 4.59 | 9.76 | 11.04 | 11.88 | 12.51 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 4.23 | 2.49 | 2.99 | 2.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.14 | 2.01 | 2.41 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.80 | 0.59 | 0.70 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.92 | 5.08 | 2.33 | 2.23 | 2.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.44 | 117.05 | 192.31 | 168.09 | 190.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.64 | 68.26 | 78.99 | 76.67 | 77.71 |
| ימי מלאי | 95.27 | 86.20 | 146.38 | 122.15 | 142.11 |
| ימי אשראי מספקים | 79.48 | 37.41 | 33.07 | 30.74 | 29.19 |
| מחזור תפעולי | 170.92 | 154.46 | 225.38 | 198.82 | 219.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16,701.19 | 14,365.10 | 15,461.07 | 16,175.00 | 4,136.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,367.60 | -4,550.92 | 6,912.74 | 12,658.65 | 1,613.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 13,333.60 | 18,916.02 | 8,548.33 | 3,516.36 | 2,522.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.32 | 0.45 | 0.78 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 0.65 | 1.57 | 3.74 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.25 | 0.76 | 1.81 | 4.60 | 1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.25 | 1.03 | 1.69 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.22 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.84% | -7.81% | 18.00% | 27.91% | 5.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.69 | 6.53 | 4.20 | 7.68 | 5.48 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.31 | 0.50 | 0.62 | 0.45 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.54 | 0.42 | 0.58 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.61 | -12.81 | 5.55 | 3.58 | 19.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.40 | 4.06 | 2.48 | 2.80 | 7.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | -2.89 | 0.08 | 1.77 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.54 | 0.42 | 0.58 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.15 | 3.50 | 2.08 | 2.53 | 3.14 |
| שווי חברה | 10.87T | 10.31T | 4.63T | 4.46T | 4.58T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.15 | 3.50 | 2.08 | 2.53 | 3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.91 | -20.32 | 5.49 | 2.89 | 23.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.62 | 6.44 | 2.46 | 2.26 | 9.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84,988.71 | 94,081.92 | 89,716.39 | 76,876.17 | 70,672.16 |
| הון עצמי למניה | 95,280.55 | 108,645.36 | 90,993.35 | 78,306.31 | 72,195.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.38 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 155,285.95 | 190,288.27 | 77,152.81 | 73,282.19 | 68,811.15 |
| רווח נקי למניה | 8,614.34 | 9,777.84 | 9,136.97 | 5,903.96 | 5,658.29 |
| נטל מס | 0.69 | 0.76 | 0.71 | 0.61 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.47 | 1.67 | 2.74 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW