K-Top Reits Co., Ltd. (145270) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.43 | 0.35 | 0.60 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.43 | 0.35 | 0.60 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.14 | 0.31 | 0.56 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | -0.08 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.03 | -0.09 | 0.11 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.03B | -84.57B | -72.97B | -70.07B | -168.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.81 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.06 | 2.01 | 2.09 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.30 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.75 | 3.61 | 2.21 | 0.96 | 2.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.19 | 1.95 | 1.70 | 1.61 | 3.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,873.37 | 1,879.91 | 1,692.69 | 1,752.70 | 2,908.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.37 | 6.03 | 5.51 | 1.87 | 7.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.52% | 93.61% | 84.63% | 204.04% | 93.17% |
| שיעור EBIT | 91.66% | 80.13% | 102.45% | 168.57% | 139.45% |
| שיעור EBITDA | 92.59% | 81.01% | 103.64% | 169.28% | 140.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 86.85% | 74.94% | 87.34% | 49.05% | 87.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 73.36% | 59.38% | 62.88% | 116.21% | 102.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.91% | 40.82% | 57.03% | 91.91% | 82.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.80% | 42.74% | 58.09% | 92.98% | 80.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.31% | 68.75% | 90.71% | 79.09% | 80.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.47% | 79.24% | 71.99% | 236.93% | 116.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 2.88% | 2.52% | 5.46% | 3.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.73% | 5.94% | 5.06% | 11.43% | 10.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.48% | 7.26% | 6.41% | 4.25% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.90% | 3.81% | 3.64% | 2.44% | 3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.62% | 2.89% | 2.53% | 5.47% | 3.73% |
| תשואת רווחים | 20.93% | 14.74% | 11.37% | 24.21% | 23.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.38 | 16.16 | 11.84 | 17.77 | 15.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.60 | 3.62 | 2.23 | 4.15 | 4.11 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -0.35 | -0.23 | -0.15 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.86 | 22.58 | 30.84 | 20.54 | 23.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.86 | 22.58 | 30.84 | 20.54 | 23.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 19.86 | 22.58 | 30.84 | 20.54 | 23.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 64.27 | 44.74 | -137.51 | 125.18 | 89.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 65.11 | 44.42 | -140.59 | 122.79 | 84.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.32 | 3.05 | 2.39 | 4.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.63 | -1.40 | 1.13 | 2.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 76.49 | 138.31 | -45.11 | 52.47 | 20.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | -0.09 | 0.08 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.13 | -0.72 | 0.47 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.87% | 4.79% | -14.75% | 12.21% | 9.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.77 | 6.98 | 8.80 | 4.13 | 4.20 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.77 | 5.02 | 3.80 | 3.45 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.70 | 20.89 | -6.78 | 8.19 | 10.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.67 | 20.74 | -6.93 | 8.04 | 9.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.31 | -0.16 | 0.26 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 7.88 | 9.44 | 10.35 | 4.11 | 10.11 |
| שווי חברה | 121.06B | 116.51B | 97.27B | 88.04B | 173.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.88 | 9.44 | 10.35 | 4.11 | 10.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.30 | 7.65 | 10.73 | 6.96 | 14.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.85 | 57.72 | -14.50 | 15.02 | 42.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.37 | 57.30 | -14.82 | 14.73 | 40.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,282.82 | 2,328.17 | 2,160.27 | 2,146.74 | 1,994.28 |
| הון עצמי למניה | 2,240.50 | 2,303.21 | 2,142.67 | 2,131.19 | 1,980.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.28 | 0.08 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 355.61 | 335.09 | 189.93 | 265.02 | 256.68 |
| רווח נקי למניה | 170.39 | 136.80 | 108.32 | 243.58 | 210.51 |
| נטל מס | 0.65 | 0.69 | 0.91 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.74 | 0.61 | 0.69 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.38 | 0.33 | -1.25 | 0.51 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-KRW