Sunjin Co., Ltd (136490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.01 | 0.84 | 0.86 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.61 | 0.49 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.09 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.12 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -50.88B | -76.15B | -188.73B | -174.62B | -174.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.04 | 1.47 | 1.48 | 1.62 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.51 | 0.59 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.42 | 2.86 | 2.93 | 3.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.37 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.04 | 5.94 | 3.36 | 1.98 | 2.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.68 | 2.27 | 4.52 | 3.68 | 2.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30,286.64 | 25,944.22 | 29,256.47 | 28,466.21 | 29,966.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 1.95 | 5.67 | 4.97 | 5.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.14% | 20.10% | 19.27% | 15.48% | 14.35% |
| שיעור EBIT | 8.43% | 9.25% | 2.89% | 3.75% | 3.56% |
| שיעור EBITDA | 11.22% | 11.97% | 5.70% | 6.16% | 5.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.01% | 9.25% | 7.38% | 4.14% | 3.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.98% | 7.99% | 0.69% | 1.66% | 2.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 6.28% | 0.33% | 0.73% | 1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 6.65% | 0.40% | 0.55% | 1.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.57% | 78.52% | 47.03% | 44.02% | 55.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.36% | 86.47% | 9.38% | 40.08% | 58.98% |
| תשואה על הנכסים | 5.47% | 8.73% | 0.43% | 1.11% | 1.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.65% | 21.12% | 1.22% | 3.24% | 5.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.46% | 26.47% | 23.27% | 15.46% | 12.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.58% | 12.40% | 6.27% | 2.40% | 3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.49% | 8.77% | 0.43% | 1.11% | 1.75% |
| תשואת רווחים | 36.13% | 51.56% | 4.08% | 8.78% | 10.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.09 | 9.77 | 8.32 | 8.05 | 7.87 |
| מחזור זכאים | 11.16 | 20.78 | 20.41 | 21.12 | 16.12 |
| מחזור מלאי | 4.76 | 5.52 | 5.09 | 6.01 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.37 | 3.36 | 3.22 | 3.60 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.39 | 1.31 | 1.51 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 38.46 | -32.90 | -14.86 | -22.00 | -30.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.15 | 85.93 | 97.67 | 88.81 | 96.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.18 | 37.36 | 43.86 | 45.35 | 46.39 |
| ימי מלאי | 76.67 | 66.13 | 71.70 | 60.74 | 72.27 |
| ימי אשראי מספקים | 32.70 | 17.56 | 17.88 | 17.28 | 22.65 |
| מחזור תפעולי | 112.86 | 103.49 | 115.55 | 106.09 | 118.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,683.97 | 5,422.86 | 5,155.07 | 2,802.84 | 165.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,526.15 | 3,623.92 | 3,101.21 | 775.16 | -2,088.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,157.82 | 1,798.94 | 2,053.86 | 2,027.68 | 2,254.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.67 | 0.60 | 0.28 | -12.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 2.85 | 2.39 | 1.31 | 0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.48 | 3.01 | 2.51 | 1.38 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.10 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.34% | 37.36% | 54.99% | 11.62% | -22.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.60 | 1.94 | 24.50 | 11.40 | 9.54 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.37 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.52 | 2.68 | 1.82 | 8.60 | -4.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 1.79 | 1.09 | 2.38 | 56.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.31 | 0.00 | -0.40 | -0.29 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.41 | 0.30 | 0.37 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 3.03 | 2.97 | 7.06 | 6.32 | 7.59 |
| שווי חברה | 699.76B | 673.35B | 677.54B | 742.12B | 827.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.03 | 2.97 | 7.06 | 6.32 | 7.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.28 | 7.81 | 9.19 | 40.26 | -16.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.28 | 5.22 | 5.53 | 11.13 | 210.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27,103.08 | 24,265.56 | 19,181.12 | 18,340.03 | 18,218.48 |
| הון עצמי למניה | 26,393.35 | 23,677.48 | 18,895.39 | 18,088.35 | 17,831.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.17 | 0.43 | 0.67 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 86,444.42 | 79,675.29 | 70,708.22 | 80,154.98 | 78,673.67 |
| רווח נקי למניה | 3,595.25 | 5,001.51 | 230.17 | 585.32 | 975.12 |
| נטל מס | 0.70 | 0.79 | 0.47 | 0.44 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.86 | 0.24 | 0.44 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.08 | 18.46 | 4.79 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-KRW