Fine Besteel Co., Ltd. (133820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.58 | 0.39 | 0.61 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.34 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.16 | -0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.03 | 0.06 | -0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.04 | 0.08 | -0.07 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -58.31B | -57.69B | -75.31B | -52.52B | -22.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.50 | 0.58 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 1.70 | 2.66 | 1.53 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.63 | 0.73 | 0.60 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.97 | 3.41 | 4.61 | 3.11 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.05 | -0.14 | -0.03 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | -0.25 | -2.64 | -3.08 | 0.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.87 | 1.63 | 3.11 | 2.46 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,949.90 | 2,901.05 | 3,105.55 | 3,339.60 | 2,651.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.10 | 11.52 | -6.12 | -19.35 | 8.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.48% | 2.64% | -11.28% | -3.30% | 5.10% |
| שיעור EBIT | 2.43% | -0.90% | -18.79% | -10.04% | 1.13% |
| שיעור EBITDA | 5.48% | 3.62% | -11.21% | -3.51% | 6.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.42% | -0.90% | -16.06% | -14.96% | 0.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.31% | -1.85% | -24.87% | -14.90% | -2.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.24% | -2.75% | -23.08% | -13.04% | -1.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.51% | -3.28% | -24.75% | -13.64% | -1.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.97% | 148.64% | 92.81% | 87.49% | 91.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -95.50% | 206.17% | 154.84% | 99.61% | -394.11% |
| תשואה על הנכסים | -2.26% | -2.98% | -18.05% | -9.06% | -1.45% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.98% | -10.16% | -83.23% | -28.21% | -3.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | -2.58% | -47.06% | -27.96% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.04% | -1.15% | -14.94% | -11.10% | 0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.34% | -3.12% | -19.33% | -9.70% | -1.45% |
| תשואת רווחים | -12.73% | -9.78% | -97.98% | -45.69% | -4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.23 | 8.50 | 6.08 | 4.94 | 5.58 |
| מחזור זכאים | 5.69 | 8.91 | 10.82 | 9.61 | 7.62 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 5.65 | 7.93 | 4.19 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.08 | 1.54 | 1.59 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.08 | 0.78 | 0.69 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.05 | -3.30 | -2.07 | -3.97 | -7.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.96 | 66.63 | 72.34 | 122.93 | 142.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.50 | 42.94 | 60.08 | 73.83 | 65.41 |
| ימי מלאי | 94.59 | 64.64 | 46.00 | 87.07 | 125.19 |
| ימי אשראי מספקים | 64.12 | 40.94 | 33.74 | 37.98 | 47.92 |
| מחזור תפעולי | 145.08 | 107.57 | 106.08 | 160.91 | 190.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -179.58 | -113.31 | 230.46 | -213.79 | 213.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -365.39 | -195.62 | 157.78 | -434.35 | 162.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 185.81 | 82.32 | 72.68 | 220.55 | 51.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.03 | 1.73 | 0.68 | 2.03 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.97 | -1.38 | 3.17 | -0.97 | 4.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.97 | -1.38 | 3.17 | -0.97 | 4.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.04 | 0.08 | -0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.02 | 0.06 | -0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.26% | -11.91% | 17.22% | -34.39% | 7.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.64 | -10.42 | -1.02 | -2.19 | -23.71 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.44 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.04 | 0.85 | 0.62 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.61 | -8.40 | 5.81 | -2.91 | 12.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.32 | -14.50 | 3.97 | -5.91 | 9.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.13 | -0.02 | -0.00 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.04 | 0.85 | 0.62 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 11.30 | 19.27 | -8.23 | -27.47 | 15.34 |
| שווי חברה | 125.00B | 129.89B | 109.89B | 127.52B | 131.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.30 | 19.27 | -8.23 | -27.47 | 15.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.70 | 0.92 | 0.96 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.22 | -20.88 | 22.73 | -9.83 | 27.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.75 | -36.04 | 15.56 | -19.97 | 20.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,192.90 | 1,391.60 | 765.77 | 1,754.94 | 2,629.38 |
| הון עצמי למניה | 1,358.03 | 1,582.49 | 1,078.28 | 2,045.92 | 2,635.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.78 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 5,433.32 | 5,853.15 | 3,889.04 | 4,425.94 | 4,701.29 |
| רווח נקי למניה | -121.59 | -160.74 | -897.50 | -577.06 | -87.52 |
| נטל מס | 0.97 | 1.49 | 0.93 | 0.87 | 0.92 |
| נטל ריבית | -0.95 | 2.06 | 1.32 | 1.48 | -1.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 0.70 | -0.24 | 0.37 | -2.44 |
הנתונים מוצגים ב-KRW