KOREA ASSET IN TRUST CO. LTD (123890) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.25 | 3.36 | 33.55 | 1.74 | 2.11 |
| יחס מהיר | 3.25 | 3.36 | 33.55 | 1.74 | 2.11 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.22 | 0.51 | 1.42 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.30 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.45 | 0.98 | -3.04 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.60 | 0.45 | 0.08 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 744.56B | 740.60B | 710.02B | -303.54B | -250.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.54 | 0.59 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.13 | 0.37 | 0.24 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.60 | 1.65 | 1.43 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 4.27 | 28.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.05 | 1.97 | 0 | 10.22 | 36.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 1.96 | 3.23 | 0.87 | 0.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,651.50 | 5,127.77 | 5,038.97 | 2,855.08 | 2,776.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.98 | 4.65 | 6.87 | 1.78 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.11% | 94.57% | 85.33% | 99.83% | 86.97% |
| שיעור EBIT | 36.83% | 55.24% | 36.47% | 49.08% | 69.07% |
| שיעור EBITDA | 38.65% | 57.48% | 38.27% | 50.96% | 64.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.55% | 42.05% | 22.86% | 83.83% | 63.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.47% | 33.91% | 21.96% | 70.46% | 62.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.98% | 26.50% | 16.53% | 54.52% | 46.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.98% | 26.50% | 16.53% | 32.76% | 46.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 78.14% | 75.25% | 77.39% | 74.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.40% | 80.65% | 96.08% | 84.04% | 99.01% |
| תשואה על הנכסים | 3.57% | 2.84% | 2.17% | 8.76% | 7.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.62% | 4.56% | 3.58% | 12.53% | 11.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.79% | 5.92% | 3.07% | 14.25% | 11.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.39% | 3.52% | 1.80% | 11.03% | 8.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 2.85% | 2.17% | 8.78% | 7.96% |
| תשואת רווחים | 22.01% | 16.62% | 10.98% | 34.00% | 30.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 9.14 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.47 | 25.45 | 18.50 | 15.73 | 52.20 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.16 | 0.32 | 3.06 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,107.21 | 2,518.21 | 2,240.70 | 39.95 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 2,107.21 | 2,518.21 | 2,240.70 | 39.95 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 2,107.21 | 2,518.21 | 2,240.70 | 39.95 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,039.00 | 1,533.95 | 331.71 | -2,014.32 | -44.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,038.85 | 1,533.36 | 330.71 | -2,017.48 | -81.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.59 | 1.00 | 3.16 | 36.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.48 | 15.24 | 1.50 | -9.03 | -0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13,771.93 | 2,586.66 | 332.44 | -637.52 | -1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.32 | 0.07 | -0.75 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.18 | 1.01 | 0.18 | -1.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 89.82% | 63.10% | 11.87% | -64.77% | -2.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.60 | 6.02 | 9.11 | 2.94 | 3.23 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.59 | 1.50 | 1.60 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 1.58 | 8.42 | -1.54 | -35.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.58 | 8.40 | -1.55 | -64.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.19 | -0.13 | 0.15 | 4.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 7.42 | 10.80 | 4.92 | 3.50 |
| שווי חברה | 683.91B | 795.13B | 936.25B | 596.47B | 527.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.39 | 7.42 | 10.80 | 4.92 | 3.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.24 | 4.27 | 4.13 | 2.51 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.74 | 4.24 | 23.14 | -2.42 | -53.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.74 | 4.24 | 23.07 | -2.42 | -96.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8,961.00 | 8,826.86 | 8,511.89 | 8,422.33 | 7,581.42 |
| הון עצמי למניה | 8,993.84 | 8,859.75 | 8,546.05 | 8,454.96 | 7,619.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1,723.90 | 1,524.39 | 1,850.56 | 1,942.25 | 1,903.82 |
| רווח נקי למניה | 499.67 | 403.97 | 305.83 | 1,059.00 | 884.57 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.61 | 0.60 | 1.44 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.08 | 3.80 | 1.08 | -1.90 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-KRW