Youngone Corp. (111770) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 3.89 | 4.71 | 2.97 | 3.43 |
| יחס מהיר | 2.71 | 2.58 | 3.03 | 1.79 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 1.16 | 1.10 | 0.80 | 0.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.40 | 0.86 | 0.47 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.92 | 1.40 | 13.60 | 1.12 | 1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.32T | 2.04T | 1.94T | 1.64T | 1.42T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.40 | 1.46 | 1.63 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.29 | 1.60 | 5.60 | 1.31 | 3.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.38 | 17.57 | 10.00 | 20.50 | 40.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,717.15 | 12,801.37 | 10,941.21 | 16,335.89 | 12,087.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.88 | -0.65 | -0.26 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.21% | 26.20% | 25.48% | 32.04% | 33.66% |
| שיעור EBIT | 10.89% | 12.78% | 12.50% | 19.71% | 23.06% |
| שיעור EBITDA | 13.54% | 15.44% | 15.56% | 22.33% | 25.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.53% | 12.78% | 8.97% | 17.68% | 21.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.35% | 14.31% | 11.60% | 18.91% | 22.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.61% | 12.11% | 12.14% | 14.31% | 17.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.92% | 10.53% | 8.37% | 14.79% | 19.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.46% | 84.65% | 104.62% | 75.69% | 76.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.22% | 111.99% | 129.34% | 106.98% | 107.14% |
| תשואה על הנכסים | 9.50% | 8.61% | 7.92% | 9.74% | 14.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.15% | 12.03% | 11.58% | 15.89% | 23.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.19% | 10.87% | 6.77% | 15.27% | 22.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.89% | 7.55% | 4.82% | 10.69% | 17.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.78% | 8.87% | 8.15% | 10.11% | 15.56% |
| תשואת רווחים | 20.09% | 13.58% | 23.22% | 26.14% | 34.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 5.56 | 5.79 | 6.40 | 6.90 |
| מחזור זכאים | 7.82 | 7.52 | 6.17 | 5.38 | 7.63 |
| מחזור מלאי | 2.28 | 2.45 | 2.14 | 1.84 | 2.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.38 | 3.57 | 3.42 | 3.84 | 4.78 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.50 | 1.43 | 1.71 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.05 | 166.11 | 174.46 | 187.17 | 143.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.72 | 65.60 | 63.05 | 56.99 | 52.93 |
| ימי מלאי | 160.01 | 149.05 | 170.60 | 198.06 | 138.43 |
| ימי אשראי מספקים | 46.68 | 48.54 | 59.20 | 67.88 | 47.86 |
| מחזור תפעולי | 246.72 | 214.65 | 233.66 | 255.06 | 191.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12,505.78 | 8,460.10 | 14,380.58 | 11,970.79 | 10,459.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7,441.97 | 3,423.82 | 11,516.41 | 7,835.09 | 6,941.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,063.81 | 5,036.28 | 2,864.18 | 4,135.69 | 3,517.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.40 | 0.80 | 0.65 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.20 | 3.44 | 2.11 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 1.68 | 5.02 | 2.89 | 2.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.70 | 1.41 | 0.77 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.77% | 4.19% | 27.16% | 17.41% | 15.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.61 | 7.08 | 4.31 | 3.83 | 2.90 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.89 | 0.52 | 0.55 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.89 | 0.50 | 0.61 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.29 | 23.89 | 3.68 | 5.74 | 6.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.53 | 9.67 | 2.95 | 3.76 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.41 | -0.26 | -0.16 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.89 | 0.50 | 0.61 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 4.90 | 2.71 | 2.19 | 1.74 |
| שווי חברה | 2.82T | 3.07T | 1.48T | 1.76T | 1.73T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.79 | 4.90 | 2.71 | 2.19 | 1.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.76 | 0.42 | 0.49 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.89 | 20.25 | 2.97 | 5.13 | 5.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 8.19 | 2.38 | 3.36 | 3.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102,360.49 | 88,944.16 | 86,297.75 | 77,356.67 | 66,919.19 |
| הון עצמי למניה | 106,118.91 | 92,354.39 | 84,999.72 | 74,013.13 | 64,161.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 102,010.22 | 91,705.99 | 81,106.62 | 82,167.78 | 89,156.87 |
| רווח נקי למניה | 13,882.06 | 11,109.40 | 9,846.00 | 11,762.15 | 15,376.78 |
| נטל מס | 0.78 | 0.85 | 1.05 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.59 | 1.12 | 0.93 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 0.76 | 2.12 | 1.02 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-KRW