Hansae Co., Ltd (105630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.45 | 1.21 | 1.36 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.94 | 0.68 | 0.84 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.52 | 0.12 | 0.14 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.14 | 0.10 | 0.38 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.19 | 0.13 | 0.52 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.83B | 71.73B | -26.39B | 85.52B | 70.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.84 | 0.76 | 0.69 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.09 | 2.01 | 1.92 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.22 | 0.27 | 0.43 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 2.56 | 4.87 | 6.27 | 11.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.14 | 1.07 | 0.89 | 0.51 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20,837.62 | 16,217.97 | 14,388.62 | 11,968.21 | 14,409.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.96 | 2.34 | 3.07 | 1.86 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.36% | 12.99% | 17.16% | 18.39% | 15.25% |
| שיעור EBIT | 2.60% | 4.30% | 6.58% | 9.82% | 6.64% |
| שיעור EBITDA | 5.21% | 6.70% | 8.49% | 11.67% | 8.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.80% | 4.30% | 7.91% | 9.84% | 8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 4.16% | 4.96% | 8.25% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | 2.95% | 3.23% | 6.56% | 3.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 2.95% | 3.25% | 6.56% | 3.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.30% | 70.91% | 65.11% | 79.50% | 65.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.18% | 96.79% | 62.68% | 83.77% | 72.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.05% | 3.73% | 4.07% | 9.06% | 6.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.84% | 7.79% | 8.18% | 17.41% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.96% | 8.92% | 16.60% | 22.83% | 29.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.61% | 4.24% | 7.21% | 11.98% | 10.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 3.80% | 4.16% | 9.14% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 10.95% | 10.76% | 10.40% | 13.83% | 14.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.70 | 8.23 | 8.47 | 9.34 | 12.27 |
| מחזור זכאים | 17.65 | 26.35 | 24.27 | 28.71 | 42.08 |
| מחזור מלאי | 4.76 | 5.44 | 4.92 | 5.38 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 4.26 | 5.03 | 6.14 | 9.25 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.26 | 1.26 | 1.38 | 1.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.06 | 9.90 | 12.02 | 10.35 | 15.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.50 | 97.56 | 102.26 | 94.16 | 81.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.41 | 44.35 | 43.08 | 39.08 | 29.75 |
| ימי מלאי | 76.76 | 67.06 | 74.22 | 67.79 | 60.36 |
| ימי אשראי מספקים | 20.67 | 13.85 | 15.04 | 12.71 | 8.67 |
| מחזור תפעולי | 124.17 | 111.41 | 117.30 | 106.87 | 90.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,411.65 | 2,134.48 | 1,429.31 | 4,833.37 | 5,012.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1,690.16 | -1,192.31 | -82.44 | 3,692.49 | 4,311.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,101.81 | 3,326.78 | 1,511.75 | 1,140.88 | 700.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.20 | -0.56 | -0.06 | 0.76 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 0.56 | 0.71 | 2.95 | 4.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 0.64 | 0.95 | 4.24 | 7.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.14 | 0.10 | 0.43 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -20.66% | -8.96% | -0.58% | 17.92% | 28.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.13 | 9.15 | 9.62 | 7.23 | 7.06 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.27 | 0.31 | 0.47 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.72 | 0.79 | 1.26 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.84 | -11.15 | -171.89 | 5.58 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 6.23 | 9.91 | 4.26 | 3.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | -7.11 | -0.20 | 0.24 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.72 | 0.79 | 1.26 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 8.01 | 6.43 | 6.73 | 5.92 | 5.47 |
| שווי חברה | 846.30B | 836.48B | 1.03T | 1.18T | 980.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.01 | 6.43 | 6.73 | 5.92 | 5.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.57 | 0.69 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.71 | -17.54 | -316.24 | 8.14 | 5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 9.80 | 18.24 | 6.22 | 4.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,964.68 | 17,664.71 | 17,281.45 | 16,085.30 | 13,531.11 |
| הון עצמי למניה | 18,706.51 | 18,368.12 | 18,019.60 | 16,373.99 | 13,687.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.29 | 0.34 | 0.21 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 51,501.62 | 48,544.42 | 45,649.03 | 43,466.54 | 56,188.01 |
| רווח נקי למניה | 896.05 | 1,431.38 | 1,473.64 | 2,849.90 | 2,182.40 |
| נטל מס | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.79 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.97 | 0.75 | 0.84 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.49 | 0.96 | 1.70 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-KRW