JW Holdings Corporation (096760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.88 | 0.91 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.36 | 0.21 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.64 | 0.37 | 0.22 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -206.62B | -210.69B | -307.58B | -332.33B | -315.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.35 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.35 | 1.90 | 4.47 | 5.16 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.57 | 0.66 | 0.82 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.24 | 0.40 | 0.14 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.40 | 4.61 | 5.45 | 9.49 | 10.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.65 | 0.67 | 0.20 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.84 | 8.24 | 4.56 | 4.42 | 4.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.23 | 1.35 | 1.90 | 2.19 | 2.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,439.86 | 5,444.84 | 6,534.65 | 8,362.55 | 7,988.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.88 | 1.39 | 1.69 | 3.74 | 3.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.85% | 48.80% | 49.03% | 48.07% | 46.26% |
| שיעור EBIT | 10.37% | 16.89% | 21.44% | 9.08% | 11.88% |
| שיעור EBITDA | 14.80% | 21.39% | 26.07% | 13.85% | 16.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.83% | 16.89% | 16.51% | 15.48% | 12.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.59% | 14.89% | 17.81% | 5.75% | 8.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.36% | 6.04% | 7.05% | 2.05% | 2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.50% | 11.92% | 13.83% | 3.34% | 5.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.50% | 40.56% | 39.60% | 35.64% | 31.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.40% | 88.13% | 107.93% | 37.16% | 64.13% |
| תשואה על הנכסים | 6.62% | 4.75% | 5.01% | 1.62% | 1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.34% | 21.92% | 27.28% | 15.35% | 20.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.62% | 21.13% | 18.65% | 32.08% | 25.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.49% | 12.69% | 10.82% | 8.70% | 7.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.24% | 5.94% | 6.12% | 1.84% | 2.25% |
| תשואת רווחים | 30.75% | 23.38% | 28.95% | 7.89% | 10.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.78 | 6.60 | 5.12 | 4.94 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 8.91 | 9.99 | 7.96 | 8.46 | 7.08 |
| מחזור מלאי | 3.23 | 3.17 | 2.80 | 3.32 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 1.98 | 1.77 | 2.29 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.79 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.76 | -19.51 | -6.41 | -4.21 | -6.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.76 | 133.86 | 155.82 | 140.70 | 145.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.82 | 55.33 | 71.33 | 73.82 | 78.26 |
| ימי מלאי | 112.91 | 115.07 | 130.34 | 110.04 | 118.39 |
| ימי אשראי מספקים | 40.97 | 36.55 | 45.86 | 43.16 | 51.54 |
| מחזור תפעולי | 166.73 | 170.41 | 201.68 | 183.86 | 196.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,006.52 | 2,348.36 | 1,366.75 | 1,599.78 | 1,445.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,442.04 | 1,926.75 | 868.23 | 384.76 | 474.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 564.48 | 421.61 | 498.52 | 1,215.02 | 970.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.82 | 0.64 | 0.24 | 0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.07 | 3.42 | 1.85 | 1.09 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.33 | 5.57 | 2.74 | 1.32 | 1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.46 | 0.22 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.51% | 53.67% | 28.75% | 11.20% | 16.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.28 | 4.27 | 3.45 | 12.68 | 9.21 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 1.95 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.64 | 1.86 | 3.48 | 8.93 | 5.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.53 | 2.21 | 2.15 | 1.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -1.12 | 0.02 | -0.94 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 1.95 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 2.59 | 2.63 | 5.62 | 4.87 |
| שווי חברה | 556.71B | 537.99B | 608.14B | 721.85B | 695.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.72 | 2.59 | 2.63 | 5.62 | 4.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.56 | 0.69 | 0.78 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.29 | 4.01 | 9.78 | 26.72 | 20.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.68 | 3.29 | 6.21 | 6.43 | 6.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,710.99 | 5,350.02 | 4,115.42 | 2,902.53 | 2,214.14 |
| הון עצמי למניה | 4,190.84 | 3,830.49 | 3,204.81 | 1,765.68 | 1,480.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.42 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 14,609.09 | 13,904.21 | 12,394.03 | 13,218.89 | 11,963.75 |
| רווח נקי למניה | 1,220.79 | 839.45 | 874.26 | 271.00 | 306.55 |
| נטל מס | 0.48 | 0.41 | 0.40 | 0.36 | 0.31 |
| נטל ריבית | 1.70 | 0.88 | 0.83 | 0.63 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.01 | 2.80 | 0.80 | 5.90 | 2.25 |
הנתונים מוצגים ב-KRW