Creverse, Inc. (096240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.54 | 0.32 | 0.47 | 0.55 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.54 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.08 | 0.20 | 0.27 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.16 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.19 | 0.36 | 0.33 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.33 | 0.70 | 0.58 | 1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -76.98B | -115.25B | -115.29B | -116.77B | -43.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 2.67 | 2.57 | 2.69 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.36 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.50 | 4.93 | 4.91 | 4.95 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 1.76 | 0.45 | 0.69 | 0.49 | 1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.90 | 1.96 | 4.47 | 4.22 | 21.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,265.28 | 13,187.45 | 14,260.75 | 15,530.31 | 10,056.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | 2.52 | 1.77 | 2.37 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 62.30% | 5.70% | 10.91% | 6.88% | 12.52% |
| שיעור EBITDA | 74.41% | 16.73% | 21.52% | 17.08% | 22.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.59% | 4.52% | 10.80% | 7.33% | 14.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.21% | 3.39% | 8.49% | 5.15% | 11.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.57% | 3.32% | 6.42% | 2.17% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.01% | 2.88% | 6.57% | 2.12% | 8.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.01% | 98.04% | 75.62% | 42.10% | 63.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 768.03% | 74.88% | 78.64% | 70.26% | 79.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.66% | 3.82% | 6.95% | 2.20% | 6.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.12% | 18.81% | 34.13% | 10.89% | 19.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.15% | 15.42% | 25.73% | 14.48% | 20.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.93% | 5.52% | 11.33% | 3.61% | 11.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.97% | 4.75% | 8.50% | 2.63% | 7.50% |
| תשואת רווחים | 5.92% | 5.54% | 10.93% | 3.52% | 6.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.67 | 13.98 | 14.69 | 11.77 | 12.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 3.17 | 3.08 | 2.87 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 1.15 | 1.08 | 1.01 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.34 | -3.01 | -4.19 | -9.91 | 72.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.56 | 26.11 | 24.84 | 31.02 | 28.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.56 | 26.11 | 24.84 | 31.02 | 28.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 47.56 | 26.11 | 24.84 | 31.02 | 28.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,196.12 | 2,935.66 | 5,112.84 | 4,382.66 | 6,911.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 847.93 | 2,338.05 | 4,236.57 | 3,096.22 | 5,270.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 348.19 | 597.61 | 876.27 | 1,286.44 | 1,641.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.80 | 0.83 | 0.71 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.39 | 1.88 | 1.36 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | 4.91 | 5.83 | 3.41 | 4.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.38 | 0.29 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.64% | 14.64% | 25.66% | 17.90% | 15.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.27 | 18.04 | 9.15 | 28.41 | 15.49 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 1.17 |
| מכפיל הון | 2.76 | 3.39 | 3.12 | 3.09 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.83 | 3.90 | 5.59 | 6.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.03 | 5.44 | 3.23 | 3.95 | 4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.35 | 0.05 | -0.40 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.76 | 3.39 | 3.12 | 3.09 | 2.96 |
| מכפיל שווי חברה | 0.29 | 6.10 | 4.50 | 5.97 | 5.49 |
| שווי חברה | 23.81B | 233.01B | 226.25B | 232.19B | 263.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.29 | 6.10 | 4.50 | 5.97 | 5.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 1.02 | 0.97 | 1.02 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.33 | 11.65 | 6.43 | 9.26 | 6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.36 | 9.28 | 5.33 | 6.54 | 5.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,308.81 | 163.84 | 724.99 | 1,240.84 | 11,390.04 |
| הון עצמי למניה | 6,082.60 | 4,705.80 | 5,288.93 | 5,589.80 | 11,145.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.15 | 0.23 | 0.59 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 13,120.90 | 26,670.75 | 28,102.34 | 28,095.77 | 28,297.77 |
| רווח נקי למניה | 993.64 | 885.33 | 1,805.00 | 609.00 | 2,130.11 |
| נטל מס | 0.62 | 0.98 | 0.76 | 0.42 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.59 | 0.78 | 0.75 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 3.83 | 2.14 | 3.03 | 2.07 |
הנתונים מוצגים ב-KRW