AJ Networks Co., Ltd. (095570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.42 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.10 | 0.05 | -0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.12 | 0.06 | -0.03 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -930.61B | -943.49B | -937.66B | -899.25B | -790.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.47 | 2.64 | 2.62 | 2.55 | 2.64 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.76 | 3.89 | 3.88 | 3.87 | 4.10 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 1.24 | 1.05 | 1.28 | 2.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.49 | 5.38 | 5.79 | 4.52 | 3.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28,063.75 | 27,907.84 | 27,404.60 | 25,079.44 | 22,173.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 130.70 | 4.41 | 3.94 | 3.43 | 3.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.43% | 32.68% | 53.22% | 52.14% | 44.19% |
| שיעור EBIT | -13.96% | 6.69% | 9.59% | 11.03% | 5.38% |
| שיעור EBITDA | 0.71% | 22.19% | 26.38% | 27.56% | 18.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.98% | 6.69% | 7.18% | 7.83% | 6.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.75% | 2.15% | 2.75% | 2.90% | 2.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.70% | 2.65% | 2.14% | 1.65% | 1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.53% | 2.06% | 1.94% | 1.62% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.68% | 123.40% | 78.05% | 56.94% | 79.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.34% | 32.17% | 38.29% | 36.98% | 36.64% |
| תשואה על הנכסים | 3.01% | 1.60% | 1.27% | 1.02% | 1.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.88% | 6.21% | 4.91% | 3.94% | 6.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.94% | 7.06% | 6.70% | 8.29% | 11.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 4.09% | 3.18% | 2.83% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 1.62% | 1.29% | 1.03% | 1.52% |
| תשואת רווחים | 30.83% | 13.47% | 11.27% | 7.12% | 8.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.69 | 6.13 | 10.61 | 9.02 | 12.48 |
| מחזור זכאים | 11.33 | 16.62 | 12.65 | 9.41 | 12.19 |
| מחזור מלאי | 13.73 | 25.12 | 18.88 | 26.90 | 26.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.07 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.60 | 0.59 | 0.62 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.90 | -3.13 | -3.04 | -2.28 | -3.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.81 | 52.10 | 24.90 | 15.24 | 12.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.43 | 59.53 | 34.41 | 40.45 | 29.24 |
| ימי מלאי | 26.59 | 14.53 | 19.33 | 13.57 | 13.54 |
| ימי אשראי מספקים | 32.21 | 21.96 | 28.85 | 38.78 | 29.93 |
| מחזור תפעולי | 74.02 | 74.06 | 53.75 | 54.02 | 42.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 543.41 | 1,677.94 | 744.40 | -402.83 | 409.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -946.35 | 222.91 | -1,574.78 | -2,108.45 | -291.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,489.77 | 1,455.03 | 2,319.17 | 1,705.62 | 700.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.74 | 0.13 | -2.12 | 5.23 | -0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.29 | 0.97 | 0.29 | -0.20 | 0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | 1.15 | 0.32 | -0.24 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | 0.03 | -0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.75% | 4.78% | -36.58% | -40.94% | -5.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.39 | 7.34 | 8.90 | 14.04 | 11.60 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.55 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.25 | 20.91 | -2.73 | -2.44 | -19.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.40 | 2.78 | 5.78 | -12.78 | 13.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.24 | 0.28 | -0.55 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.55 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 152.46 | 5.30 | 4.66 | 4.27 | 4.89 |
| שווי חברה | 1.26T | 1.26T | 1.25T | 1.18T | 1.08T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 152.27 | 5.30 | 4.66 | 4.27 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.18 | 1.23 | 1.18 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.72 | 124.84 | -17.67 | -12.41 | -82.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.76 | 16.58 | 37.37 | -64.94 | 58.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,363.42 | 9,581.95 | 9,244.54 | 8,821.92 | 7,519.13 |
| הון עצמי למניה | 10,848.99 | 10,102.32 | 9,881.06 | 9,308.78 | 8,076.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.04 | 0.29 | 0.46 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 26,166.20 | 23,647.37 | 22,614.70 | 22,249.00 | 26,991.88 |
| רווח נקי למניה | 1,228.74 | 627.69 | 485.04 | 366.93 | 493.20 |
| נטל מס | 0.82 | 1.23 | 0.78 | 0.57 | 0.80 |
| נטל ריבית | -0.41 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 3.44 | 1.55 | -1.10 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW