E KOCREF CR-REIT (088260) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 3.36 | 2.98 | 3.30 | 4.74 |
| יחס מהיר | 3.36 | 2.98 | 3.30 | 4.74 |
| יחס מזומנים | 3.35 | 2.95 | 3.27 | 4.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.69 | 1.52 | 2.37 | 3.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -433.05B | -432.99B | -430.51B | -432.26B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.99 | 1.90 | 1.84 | 1.74 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.03 | 2.96 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 2.37 | 1.74 | 2.33 | 5.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.60 | 1.40 | 1.85 | 4.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.98 | 1.64 | 1.36 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,924.36 | 6,933.64 | 6,847.68 | 6,863.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.09 | 18.47 | 18.45 | 9.91 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 55.77% | 77.29% |
| שיעור EBIT | 78.77% | 77.49% | 78.27% | 76.77% |
| שיעור EBITDA | 115.82% | 96.39% | 97.48% | 96.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 78.30% | 77.38% | 77.49% | 76.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.94% | 22.10% | 44.24% | 42.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.94% | 22.10% | 36.43% | 21.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.94% | 22.10% | 80.67% | 42.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 82.35% | 50.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.23% | 28.56% | 57.09% | 55.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.74% | 1.20% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | 2.25% | 3.54% | 3.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.74% | 2.63% | 2.57% | 4.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.74% | 2.63% | 2.57% | 4.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.04% | 0.74% | 1.20% | 1.30% |
| תשואת רווחים | 3.23% | 1.94% | 2.62% | 2.47% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 14,392.40 | 431.54 | 6,516.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 798.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.62 | 1.59 | 1.47 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0.03 | 0.85 | 0.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 374.56 | 164.65 | 246.10 | 219.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 374.56 | 164.65 | 246.10 | 219.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 0.88 | 1.21 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.02 | 0.46 | 0.70 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.02% | 4.01% | 5.00% | 3.79% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 30.98 | 51.56 | 38.23 | 40.44 |
| מכפיל מכירות | 9.28 | 11.39 | 13.93 | 8.62 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.16 | 1.35 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.08 | 24.93 | 20.01 | 26.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08 | 24.93 | 20.01 | 26.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | -0.72 | 49.42 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.16 | 1.35 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 23.10 | 30.29 | 32.74 | 18.81 |
| שווי חברה | 621.13B | 664.44B | 714.79B | 776.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.10 | 30.29 | 32.74 | 18.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.75 | 29.20 | 31.92 | 18.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.18 | 63.89 | 45.85 | 55.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.18 | 63.89 | 45.85 | 55.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,393.13 | 3,540.25 | 3,637.08 | 3,878.35 |
| הון עצמי למניה | 3,393.13 | 3,540.25 | 3,637.08 | 3,878.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 366.56 | 360.28 | 353.57 | 673.07 |
| רווח נקי למניה | 109.74 | 79.62 | 128.81 | 143.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.82 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.29 | 0.57 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.07 | 1.57 | 1.53 |
הנתונים מוצגים ב-KRW