HYUNDAI GLOVIS Co., Ltd. (086280) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 2.00 | 1.86 | 1.96 | 1.88 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.66 | 1.53 | 1.66 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.51 | 0.62 | 0.51 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.31 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.48 | 0.40 | 0.50 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 3.12 | 1.42 | 1.91 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.04T | 2.14T | 1.82T | 1.83T | 1.18T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.36 | 0.47 | 0.45 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.80 | 1.92 | 1.90 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 2.50 | 1.17 | 1.34 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.54 | 12.07 | 9.27 | 9.43 | 16.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.10 | 0.25 | 0.58 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60,447.16 | 51,595.94 | 56,916.83 | 97,448.40 | 94,985.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.37 | 0.33 | 0.55 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.61% | 9.20% | 8.63% | 8.14% | 8.53% |
| שיעור EBIT | 6.63% | 7.01% | 6.10% | 6.35% | 6.34% |
| שיעור EBITDA | 9.31% | 9.65% | 8.48% | 8.50% | 8.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.54% | 7.01% | 6.17% | 6.23% | 6.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.35% | 7.29% | 5.44% | 5.66% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.92% | 5.87% | 3.85% | 4.13% | 4.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.92% | 5.87% | 3.87% | 4.17% | 4.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 80.43% | 70.81% | 73.01% | 74.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.20% | 104.04% | 88.13% | 90.86% | 88.82% |
| תשואה על הנכסים | 8.29% | 9.33% | 6.49% | 7.21% | 8.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.65% | 16.76% | 12.47% | 13.68% | 17.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.52% | 15.44% | 15.19% | 15.60% | 18.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.42% | 11.29% | 9.24% | 9.98% | 12.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.38% | 9.43% | 6.56% | 7.27% | 8.64% |
| תשואת רווחים | 12.52% | 12.81% | 12.35% | 30.26% | 38.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 7.38 | 8.04 | 8.01 | 7.86 |
| מחזור זכאים | 9.45 | 11.63 | 11.90 | 13.17 | 13.40 |
| מחזור מלאי | 14.35 | 15.34 | 15.05 | 17.51 | 16.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.59 | 4.59 | 4.97 | 5.43 | 6.04 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.59 | 1.69 | 1.74 | 1.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.81 | 6.08 | 6.42 | 6.31 | 7.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.25 | 41.83 | 38.98 | 38.70 | 40.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.43 | 49.43 | 45.40 | 45.56 | 46.43 |
| ימי מלאי | 33.16 | 23.80 | 24.25 | 20.85 | 21.48 |
| ימי אשראי מספקים | 50.33 | 31.39 | 30.67 | 27.71 | 27.24 |
| מחזור תפעולי | 85.58 | 73.23 | 69.65 | 66.41 | 67.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 24,468.41 | 33,344.37 | 28,298.76 | 59,793.64 | 41,567.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18,514.96 | 25,440.93 | 15,526.04 | 51,227.32 | 32,390.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,953.45 | 7,903.45 | 12,772.72 | 8,566.32 | 9,176.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.55 | 0.86 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | 2.87 | 1.78 | 4.19 | 3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.11 | 4.22 | 2.22 | 6.98 | 4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.68 | 0.52 | 0.64 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.07% | 14.09% | 13.15% | 54.79% | 39.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.94 | 7.81 | 8.10 | 3.30 | 2.58 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.46 | 0.31 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.31 | 1.01 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.93 | 7.10 | 7.61 | 1.83 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.51 | 5.42 | 4.17 | 1.56 | 1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 0.13 | 2.63 | -0.31 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.31 | 1.01 | 0.45 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 5.12 | 4.01 | 2.15 | 2.05 |
| שווי חברה | 15.75T | 14.60T | 9.66T | 4.70T | 4.46T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 5.12 | 4.01 | 2.15 | 2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.34 | 0.18 | 0.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.34 | 7.65 | 8.30 | 2.45 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.58 | 5.84 | 4.55 | 2.10 | 2.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 142,721.83 | 135,985.38 | 115,169.08 | 203,942.35 | 180,678.63 |
| הון עצמי למניה | 145,223.80 | 138,019.74 | 116,975.36 | 206,809.82 | 183,093.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 417,935.31 | 394,229.30 | 378,764.99 | 684,885.26 | 719,516.83 |
| רווח נקי למניה | 20,566.57 | 23,129.91 | 14,584.80 | 28,296.89 | 31,728.56 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.71 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.89 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.44 | 1.93 | 2.11 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-KRW