E-WORLD CO., LTD. (084680) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99B | 5.75B | 11.70B | 16.44B | 19.03B |
| רווח נקי | -18.64B | -22.71B | -9.44B | 7.31B | -19.32B |
| פחת והפחתות | 10.36B | 10.59B | 8.88B | 7.61B | 8.90B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.09B | 4.89B | 191.37M | -1.75B | 16.78B |
| יתרת לקוחות | -938.36M | 3.90B | 98.44M | -502.08M | -937.03M |
| מלאי | 5.20B | 3.83B | 2.72B | 3.63B | 15.14B |
| יתרת ספקים | 620.90M | -1.12B | 313.11M | -655.52M | 213.50M |
| הון חוזר אחר | 1.21B | -1.73B | -2.94B | -4.22B | 2.37B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.17B | 12.98B | 12.07B | 3.27B | 12.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.72B | -12.44B | -8.68B | -9.14B | -1.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.85B | -12.00B | -9.04B | -8.78B | -2.84B |
| רכישות, נטו | 1.04M | 0 | 17.63M | 46.92M | 6.64M |
| רכישת השקעות | 0 | -80.39M | 0 | -1.00B | -6.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 5.35M | 0 | -46.92M | 50.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 136.00M | -372.67M | 344.50M | 643.21M | 936.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.32B | 2.94B | -7.19B | -7.29B | -12.36B |
| פירעון חוב | -608.00M | 4.28B | -5.00B | -4.64B | 110.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 631.71M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.43M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.71B | -1.97B | -2.19B | -2.65B | -13.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 919.56M | 4.67B | 8.84B | 8.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -38.63K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 959.09M | -3.75B | -4.17B | 2.10M | 4.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 919.56M | 4.67B | 8.84B | 8.84B | 4.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.88B | 919.56M | 4.67B | 8.84B | 8.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.22B | -6.32B | 2.66B | 7.65B | 16.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99B | 5.75B | 11.70B | 16.44B | 19.03B |
| הוצאות הוניות | -2.77B | -12.08B | -9.04B | -8.78B | -2.84B |
הנתונים מוצגים ב-KRW