Misto Holdings Corporation (081660) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 2.13 | 2.00 | 1.93 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.20 | 1.17 | 1.03 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.57 | 0.55 | 0.50 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.52 | 0.40 | 0.50 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.70 | 1.17 | 1.30 | -0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -631.86B | -590.36B | -337.64B | -184.58B | 46.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.01 | 1.00 | 0.86 | 0.78 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.36 | 0.31 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.93 | 2.86 | 2.76 | 2.61 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 1.24 | 0.88 | 0.70 | 1.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.30 | 4.05 | 3.49 | 3.45 | 12.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.65 | 0.64 | 0.57 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 43,607.18 | 34,202.21 | 30,664.84 | 26,271.90 | 22,028.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.00 | 1.97 | 1.75 | 1.82 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.98% | 51.02% | 52.42% | 49.17% | 48.07% |
| שיעור EBIT | 13.51% | 10.62% | 10.37% | 9.12% | 11.56% |
| שיעור EBITDA | 17.77% | 14.93% | 13.90% | 12.43% | 12.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.11% | 10.62% | 8.45% | 7.57% | 10.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.51% | 10.24% | 7.95% | 6.92% | 10.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.81% | 5.02% | 1.97% | 1.06% | 11.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.99% | 7.80% | 4.87% | 3.82% | 11.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.48% | 49.01% | 24.82% | 15.35% | 103.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.42% | 96.43% | 94.05% | 91.42% | 104.15% |
| תשואה על הנכסים | 4.36% | 4.06% | 1.52% | 0.86% | 9.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.56% | 11.61% | 4.20% | 2.23% | 24.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.44% | 10.74% | 8.39% | 7.95% | 11.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.08% | 7.49% | 4.62% | 3.89% | 10.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.44% | 6.24% | 2.36% | 1.33% | 15.18% |
| תשואת רווחים | 13.92% | 8.74% | 3.52% | 1.86% | 23.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 8.81 | 8.02 | 8.78 | 8.75 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 7.79 | 6.82 | 7.94 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 2.33 | 2.16 | 1.99 | 1.95 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 4.48 | 5.34 | 6.67 | 8.45 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.80 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | 3.63 | 3.70 | 3.51 | 3.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.66 | 163.97 | 175.06 | 182.98 | 208.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.82 | 41.43 | 45.52 | 41.58 | 41.73 |
| ימי מלאי | 156.94 | 169.37 | 183.07 | 187.37 | 214.85 |
| ימי אשראי מספקים | 57.10 | 46.82 | 53.53 | 45.97 | 47.97 |
| מחזור תפעולי | 233.76 | 210.80 | 228.59 | 228.95 | 256.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13,300.92 | 9,441.64 | 8,310.81 | 9,615.13 | -2,307.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4,479.83 | 5,438.86 | 5,741.61 | 6,254.51 | -5,774.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 8,821.09 | 4,002.78 | 2,569.20 | 3,360.62 | 3,467.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.58 | 0.69 | 0.65 | 2.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 1.67 | 1.94 | 1.92 | -0.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 2.36 | 3.23 | 2.86 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.39 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.98% | 12.74% | 14.25% | 16.46% | -17.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.23 | 10.52 | 28.56 | 53.63 | 4.30 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.92 | 1.33 | 1.19 | 1.20 | 1.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 7.85 | 7.02 | 6.08 | -5.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.82 | 4.52 | 4.85 | 3.95 | -14.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.06 | 0.29 | -0.59 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 1.33 | 1.19 | 1.20 | 1.07 |
| מכפיל שווי חברה | 4.35 | 5.81 | 5.78 | 6.40 | 5.28 |
| שווי חברה | 3.65T | 3.88T | 3.43T | 3.19T | 2.89T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.35 | 5.81 | 5.78 | 6.40 | 5.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.48 | 11.87 | 10.06 | 8.48 | -8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 6.84 | 6.95 | 5.52 | -20.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,876.62 | 11,144.36 | 12,838.06 | 12,919.05 | 13,871.60 |
| הון עצמי למניה | 40,900.67 | 32,150.92 | 33,731.60 | 31,751.92 | 31,226.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.24 | 0.39 | 0.45 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 89,691.94 | 74,358.46 | 71,808.75 | 66,670.63 | 70,250.29 |
| רווח נקי למניה | 5,213.41 | 3,732.47 | 1,416.75 | 708.54 | 7,779.97 |
| נטל מס | 0.46 | 0.49 | 0.25 | 0.15 | 1.03 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.96 | 0.77 | 0.76 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 1.63 | 2.38 | 13.57 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-KRW