דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SEJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. (075580) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת57.56B31.65B69.07B19.53B-4.56B
רווח נקי50.68B22.02B17.76B13.36B14.06B
פחת והפחתות11.96B8.36B9.60B8.04B8.39B
מס הכנסה נדחה0000-14.94B
תגמול מבוסס מניות0000526.00M
שינוי בהון החוזר-11.97B1.67B19.44B17.13B-27.64B
יתרת לקוחות24.68B-9.40B6.09B3.84B-2.18B
מלאי3.00B5.03B33.89B58.61B-77.06B
יתרת ספקים-4.81B-2.10B-6.42B-25.10B21.74B
הון חוזר אחר-34.84B8.14B-14.12B-20.23B29.86B
פריטים אחרים שאינם במזומן6.89B-394.72M22.27B-18.99B15.05B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-44.20B-39.99B-39.30B-35.21B28.53B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.50B-20.17B-43.14B-35.81B-4.35B
רכישות, נטו14.73M013.27B20.09M-11.09B
רכישת השקעות-33.01B-14.39B-5.19B-19.64B-35.16B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.36B8.58B572.99M20.63B36.14B
פעילויות השקעה אחרות-5.06B-14.01B-4.82B-415.25M42.99B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-37.03B37.30B-26.00B27.34B-9.26B
פירעון חוב-23.19B39.67B-16.85B37.18B5.14B
הנפקת מניות רגילות010.16B060.00M300.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-281.63M00-4.30B
דיבידנדים ששולמו-11.37B-10.98B-8.23B-8.22B-8.33B
פעילויות מימון אחרות-2.47B-1.27B-908.40M-1.68B-2.06B
יתרת מזומנים בסוף התקופה55.05B79.54B50.75B47.14B37.67B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-817.90M-168.10M-108.90M-2.19B194.79M
שינוי נטו במזומנים-24.49B28.79B3.66B9.47B14.91B
מזומנים בתחילת התקופה79.54B50.75B47.14B37.67B22.75B
מזומנים בסוף התקופה55.05B79.54B50.75B47.14B37.67B
תזרים מזומנים חופשי48.06B11.37B25.52B-16.28B-8.91B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת57.56B31.65B69.07B19.53B-4.56B
הוצאות הוניות-9.50B-20.28B-43.55B-35.81B-4.35B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SEJIN HEAVY INDUSTRIES CO., LTD. - תזרים מזומנים