LIG Accuver Co.Ltd. (073490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.70 | 3.21 | 2.61 | 4.26 |
| יחס מהיר | 2.03 | 2.17 | 2.94 | 2.26 | 4.09 |
| יחס מזומנים | 1.18 | 1.24 | 1.78 | 1.19 | 2.93 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.13 | 0.29 | 0.32 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.32 | 0.09 | 0.27 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.19 | 0.85 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.87B | 88.09B | 107.58B | 77.75B | 65.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.39 | 1.32 | 1.42 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.44 | 116.30 | 179.30 | 487.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.81 | 1.80 | 76.50 | 148.75 | 344.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,683.78 | 3,162.01 | 272.11 | 241.23 | 119.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.21 | -3.59 | -4.82 | -3.19 | -3.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.02% | 24.20% | 35.86% | 39.15% | 41.99% |
| שיעור EBIT | 8.11% | 3.80% | 9.76% | 11.05% | 16.90% |
| שיעור EBITDA | 9.68% | 6.81% | 13.15% | 13.86% | 21.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.80% | 1.28% | 7.48% | 10.79% | 14.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.43% | 3.09% | 9.66% | 10.97% | 16.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.68% | 1.34% | 7.89% | 10.12% | 16.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.66% | 1.53% | 7.89% | 10.12% | 16.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.63% | 43.23% | 81.71% | 92.26% | 99.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.17% | 240.36% | 129.05% | 101.67% | 113.87% |
| תשואה על הנכסים | -2.34% | 1.08% | 4.95% | 7.25% | 10.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.11% | 1.50% | 6.53% | 10.28% | 12.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.53% | 1.36% | 6.09% | 10.64% | 11.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.27% | 0.60% | 4.95% | 9.77% | 11.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.59% | 1.19% | 5.07% | 7.44% | 11.30% |
| תשואת רווחים | -3.14% | 1.84% | 5.33% | 5.87% | 5.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 5.31 | 2.51 | 2.95 | 3.78 |
| מחזור זכאים | 9.79 | 16.32 | 4.57 | 4.32 | 17.93 |
| מחזור מלאי | 2.14 | 4.94 | 6.51 | 4.57 | 14.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 3.96 | 3.66 | 3.98 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.81 | 0.63 | 0.72 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.07 | 1.85 | 1.43 | 1.78 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.53 | 120.26 | 121.95 | 118.93 | 101.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.41 | 68.76 | 145.69 | 123.65 | 96.66 |
| ימי מלאי | 170.38 | 73.86 | 56.05 | 79.86 | 24.94 |
| ימי אשראי מספקים | 37.26 | 22.37 | 79.80 | 84.58 | 20.36 |
| מחזור תפעולי | 292.79 | 142.63 | 201.74 | 203.51 | 121.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -462.53 | 2,371.89 | 624.60 | 2,000.74 | 2,046.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -570.84 | 1,331.27 | -31.53 | 1,798.81 | 1,231.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 108.31 | 1,040.62 | 656.13 | 201.93 | 814.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 0.56 | -0.05 | 0.90 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.27 | 1.71 | 0.65 | 4.43 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.27 | 2.28 | 0.95 | 9.91 | 2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.80 | 2.46 | 8.82 | 17.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.10 | 0.03 | 0.10 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.33% | 7.33% | -0.12% | 5.29% | 2.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.79 | 54.48 | 18.78 | 17.03 | 19.78 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.73 | 1.48 | 1.72 | 3.31 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.82 | 1.23 | 1.75 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.64 | -851.56 | 18.90 | 36.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.43 | 7.66 | 42.99 | 16.99 | 21.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.71 | -0.66 | -1.51 | 1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.82 | 1.23 | 1.75 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | -4.21 | 7.09 | 6.45 | 9.25 | 12.56 |
| שווי חברה | -35.26B | 91.62B | 116.47B | 170.35B | 240.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.21 | 7.09 | 6.45 | 9.25 | 12.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.41 | 0.48 | 0.85 | 1.28 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.12 | 9.06 | -487.23 | 14.06 | 28.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03 | 5.08 | 24.60 | 12.64 | 17.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,025.31 | 19,968.39 | 21,198.64 | 18,724.24 | 16,586.51 |
| הון עצמי למניה | 20,712.83 | 22,279.80 | 21,888.19 | 19,429.51 | 17,599.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.50 | 0.18 | 0.08 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 11,378.16 | 24,963.14 | 18,119.36 | 19,718.48 | 13,455.39 |
| רווח נקי למניה | -646.03 | 333.32 | 1,430.00 | 1,996.38 | 2,250.00 |
| נטל מס | 1.05 | 0.43 | 0.82 | 0.92 | 0.99 |
| נטל ריבית | -0.67 | 0.81 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.72 | 6.20 | 0.44 | 1.00 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW