A-Tech Solution Co., Ltd. (071670) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15B | 544.89M | -4.38B | -4.58B | 12.63B |
| רווח נקי | 461.41M | 395.93M | 1.36B | 4.72B | 5.59B |
| פחת והפחתות | 10.49B | 9.94B | 9.42B | 9.23B | 8.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.58B | -11.53B | -16.68B | -22.85B | -5.00B |
| יתרת לקוחות | -18.36B | 5.76B | -4.85B | 0 | 0 |
| מלאי | -19.48B | -15.38B | -13.43B | -23.70B | -9.74B |
| יתרת ספקים | 16.63B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.63B | -1.91B | 1.60B | 854.56M | 4.74B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.48B | 1.74B | 1.53B | 4.33B | 3.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.23B | -4.15B | -4.24B | -17.48B | -18.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.21B | -8.22B | -4.25B | -18.81B | -19.14B |
| רכישות, נטו | 1.83B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -53.81M | -79.90M | -85.23M | -65.04M | -53.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 112.65M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.80B | 4.03B | 90.48M | 1.39B | 427.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.54B | 7.55B | 17.52B | 19.99B | 4.49B |
| פירעון חוב | 9.59B | 7.70B | 15.44B | 21.21B | 5.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.31B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -55.98M | -150.22M | -229.87M | -1.22B | -943.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.68B | 5.44B | 6.54B | 405.54M | 738.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 87.59M | -5.04B | -2.77B | 1.74B | 1.83B |
| שינוי נטו במזומנים | 1.25B | -1.10B | 6.13B | -332.74M | 179.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.44B | 6.54B | 405.54M | 738.28M | 558.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.68B | 5.44B | 6.54B | 405.54M | 738.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.18B | -7.95B | -8.62B | -23.39B | -6.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15B | 544.89M | -4.38B | -4.58B | 12.63B |
| הוצאות הוניות | -6.04B | -8.49B | -4.25B | -18.81B | -19.14B |
הנתונים מוצגים ב-KRW