KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO LTD (071050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.10 | 1.11 | 1.01 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.97 | 1.10 | 1.11 | 1.01 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.06 | 0.96 | 1.01 | 1.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.04 | -0.48 | -0.53 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.04 | 0 | -0.20 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.93T | -63.20T | -81.50T | -73.61T | -61.13T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.58 | 0.35 | 0.62 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.59 | 6.59 | 3.98 | 7.05 | 4.02 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.87 | 0.80 | 0.88 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.69 | 0.80 | 0.73 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.28 | 11.34 | 11.32 | 11.45 | 11.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | 0.46 | 0.02 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.37 | 0 | 0.56 | 0.39 | 0.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.65 | 7.94 | 9.22 | 17.07 | 9.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,472,579.60 | 1,285,134.32 | 700,017.25 | 1,050,747.63 | 549,668.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.02 | 26.65 | 15.26 | 46.18 | 22.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.62% | 100.00% | 54.81% | 55.16% | 62.90% |
| שיעור EBIT | 9.34% | 13.26% | 25.48% | 17.33% | 19.80% |
| שיעור EBITDA | 9.56% | 13.85% | 27.36% | 19.16% | 22.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.78% | 11.42% | 25.48% | 17.33% | 19.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.34% | 13.26% | 25.48% | 17.33% | 19.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.87% | 9.85% | 18.94% | 13.83% | 19.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.87% | 9.85% | 19.05% | 13.85% | 19.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.52% | 74.33% | 74.33% | 79.81% | 98.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.48% | 116.13% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.74% | 1.49% | 0.95% | 0.74% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.47% | 16.86% | 10.77% | 8.44% | 8.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.88% | 2.79% | 1.50% | 1.08% | 0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 1.28% | 1.12% | 0.40% | 0.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.75% | 1.49% | 0.95% | 0.74% | 0.74% |
| תשואת רווחים | 31.84% | 20.33% | 24.97% | 20.45% | 20.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.11 | 0.65 | 2.37 | 0.22 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 54.77 | 38.98 | 11.36 | 13.89 | 8.15 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 5.90 | 5.39 | 2.74 | 1.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 329.68 | 561.16 | 153.76 | 1,686.66 | 290.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 329.68 | 561.16 | 153.76 | 1,686.66 | 290.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 329.68 | 561.16 | 153.76 | 1,686.66 | 290.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -51,320.20 | 36,974.43 | -133,114.92 | -124,777.62 | -78,945.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -51,983.77 | 36,720.05 | -134,017.34 | -125,582.08 | -79,957.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 663.57 | 254.38 | 902.42 | 804.46 | 1,012.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.58 | 8.97 | -37.41 | -40.12 | -11.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -77.34 | 145.35 | -147.51 | -155.11 | -78.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.03 | -0.20 | -0.12 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.11 | -1.42 | -1.43 | -1.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.76% | 22.71% | -187.96% | -212.13% | -150.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.31 | 4.92 | 4.00 | 4.89 | 4.89 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.48 | 0.76 | 0.68 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.83 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.91 | 4.40 | -0.53 | -0.47 | -0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | 4.37 | -0.54 | -0.47 | -0.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.45 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.83 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 23.31 | 30.15 | 18.03 | 49.71 | 26.45 |
| שווי חברה | 94.71T | 85.82T | 27.08T | 48.68T | 19.33T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.16 | 30.15 | 18.03 | 49.71 | 26.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.21 | 4.18 | 4.93 | 9.52 | 5.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.51 | 37.95 | -3.46 | -6.64 | -4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.89 | 37.69 | -3.48 | -6.68 | -4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 219,503.10 | 249,526.87 | 163,864.49 | 142,794.77 | 128,910.55 |
| הון עצמי למניה | 222,144.84 | 195,019.45 | 165,261.18 | 143,391.85 | 131,504.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 692,862.90 | 333,595.32 | 94,004.63 | 87,528.60 | 55,843.88 |
| רווח נקי למניה | 47,597.79 | 32,870.86 | 17,804.64 | 12,106.30 | 10,905.52 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.80 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.08 | 1.13 | -7.43 | -10.29 | -7.21 |
הנתונים מוצגים ב-KRW