דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SNT MOTIV CO., LTD (064960) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת73.77B130.07B96.54B108.54B59.65B
רווח נקי69.63B104.35B86.98B87.51B80.12B
פחת והפחתות30.13B29.02B30.45B31.25B29.29B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-24.00B-8.15B-32.07B-17.46B-59.76B
יתרת לקוחות-8.58B9.21B35.12B-57.85B12.86B
מלאי-11.83B6.05B2.09B-28.94B-16.22B
יתרת ספקים12.65B-2.69B-47.35B48.73B-45.81B
הון חוזר אחר-16.24B-20.72B-21.94B20.61B-10.59B
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.99B4.86B11.18B7.24B10.00B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.74B-41.01B-73.31B-97.11B-57.10B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-85.15B-48.99B-27.20B-32.31B-32.12B
רכישות, נטו10.96B764.30M311.89M454.43M7.90B
רכישת השקעות-176.38B-200.40B-93.83B-111.31B-202.09B
מכירת השקעות / פירעון השקעות231.10B187.34B48.05B65.82B167.41B
פעילויות השקעה אחרות-258.43M21.03B-323.26M-19.76B1.80B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-44.51B-74.50B-27.41B-52.18B-21.18B
פירעון חוב0-96.16M-229.28M-404.45M-455.95M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-347.37M-53.97B-6.01B-29.75B0
דיבידנדים ששולמו-44.09B-20.43B-21.17B-22.03B-20.72B
פעילויות מימון אחרות-70.46M-96.16M-229.28M-1.00K1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה233.36B223.16B199.60B203.74B242.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים684.55M8.99B37.04M1.66B10.29B
שינוי נטו במזומנים10.21B23.55B-4.14B-39.09B-8.34B
מזומנים בתחילת התקופה223.16B199.60B203.74B242.84B251.18B
מזומנים בסוף התקופה233.36B223.16B199.60B203.74B242.84B
תזרים מזומנים חופשי-10.22B80.38B68.37B76.23B27.52B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת73.77B130.07B96.54B108.54B59.65B
הוצאות הוניות-83.99B-49.70B-28.17B-32.31B-32.12B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SNT MOTIV CO., LTD - תזרים מזומנים