Sanil Electric Co., Ltd. (062040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.45B | 15.53B | 35.20B | 2.38B | -4.38B |
| רווח נקי | 148.92B | 83.68B | 39.05B | 4.11B | 1.14B |
| פחת והפחתות | 4.43B | 2.79B | 2.78B | 2.53B | 2.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.28B | 8.57B | 386.67M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.99B | -85.82B | -27.14B | -14.91B | -9.22B |
| יתרת לקוחות | -39.89B | -59.11B | -5.50B | -13.30B | -10.41B |
| מלאי | -33.18B | -18.70B | -13.35B | -17.92B | -1.08B |
| יתרת ספקים | 22.44B | -11.89B | 4.34B | 7.56B | 2.10B |
| הון חוזר אחר | -18.35B | 3.89B | -12.63B | 8.75B | 179.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.10B | 11.59B | 11.94B | 10.26B | 1.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -54.36B | -173.18B | -15.90B | -4.38B | -8.78B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.46B | -89.77B | -23.01B | -5.75B | -7.64B |
| רכישות, נטו | 31.17M | 0 | 7.44B | 6.50M | -15.20M |
| רכישת השקעות | -242.67B | -98.94B | -12.19B | -1.15B | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 205.03B | 15.26B | 11.96B | 870.00M | 364.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -288.24M | 267.62M | -97.24M | 1.65B | -295.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.42B | 198.09B | -2.20B | 5.79B | 10.64B |
| פירעון חוב | -480.00M | -16.39B | -24.17B | 6.32B | 8.32B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 219.54B | 22.85B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.76B | -4.54B | -426.60M | -426.60M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -179.53M | -513.81M | -450.84M | -98.88M | 2.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 108.61B | 61.99B | 21.18B | 4.12B | 316.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.06B | 372.98M | -48.39M | -55.55M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.61B | 40.81B | 17.07B | 3.80B | -2.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.99B | 21.18B | 4.12B | 316.73M | 2.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 108.61B | 61.99B | 21.18B | 4.12B | 316.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.20B | -74.28B | 12.20B | -3.37B | -12.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 115.45B | 15.53B | 35.20B | 2.38B | -4.38B |
| הוצאות הוניות | -15.25B | -89.81B | -23.01B | -5.75B | -7.64B |
הנתונים מוצגים ב-KRW