HanmiGlobal Co., Ltd. (053690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 2.34 | 1.24 | 2.03 | 1.50 |
| יחס מהיר | 1.67 | 2.15 | 0.98 | 1.64 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.87 | 0.31 | 0.48 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.43 | 0.13 | -0.13 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 1.63 | 0.23 | -0.35 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.11B | 22.10B | 19.30B | 23.22B | 21.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.41 | 0.64 | 0.60 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.38 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.20 | 0.01 | 0.24 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.96 | 2.29 | 2.16 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.87 | 0.28 | 0.64 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.62 | 5.32 | 12.44 | 7.93 | 12.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.45 | 0.70 | 0.48 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8,877.81 | 9,744.61 | 13,130.94 | 11,277.14 | 8,915.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | 0.28 | 1.58 | 1.80 | 0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.25% | 30.36% | 35.74% | 32.53% | 33.09% |
| שיעור EBIT | 4.77% | 6.57% | 7.92% | 6.12% | 9.37% |
| שיעור EBITDA | 6.06% | 8.42% | 9.86% | 7.95% | 10.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.77% | 6.57% | 7.98% | 7.18% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.26% | 6.90% | 7.28% | 5.22% | 8.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.19% | 4.13% | 4.71% | 3.45% | 6.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 4.37% | 5.39% | 4.04% | 7.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.74% | 59.83% | 64.75% | 66.14% | 71.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.14% | 105.13% | 91.20% | 72.67% | 106.66% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 4.15% | 4.25% | 3.57% | 6.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.24% | 8.14% | 9.75% | 7.73% | 13.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.38% | 8.39% | 13.07% | 10.19% | 12.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.33% | 4.90% | 6.57% | 6.84% | 8.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.27% | 4.55% | 4.64% | 3.92% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 8.15% | 10.17% | 11.84% | 6.86% | 9.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 4.70 | 3.90 | 5.15 | 4.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 30.80 | 16.80 | 4.83 | 6.65 | 43.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.36 | 21.22 | 20.76 | 23.43 | 19.64 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.01 | 0.90 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.64 | 5.02 | 5.23 | 4.64 | 7.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.18 | 99.46 | 169.27 | 125.70 | 93.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.33 | 77.74 | 93.70 | 70.83 | 85.16 |
| ימי מלאי | 11.85 | 21.72 | 75.57 | 54.87 | 8.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 107.18 | 99.46 | 169.27 | 125.70 | 93.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,704.96 | 4,019.78 | 2,598.23 | -1,387.20 | 2,221.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,426.09 | 3,535.63 | 2,151.90 | -1,491.30 | 2,034.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 278.86 | 484.15 | 446.33 | 104.10 | 186.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 1.08 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 3.73 | 2.64 | -1.77 | 3.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.11 | 8.30 | 5.82 | -13.33 | 11.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.44 | 0.20 | -0.13 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.06 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.75% | 19.69% | 12.94% | -7.31% | 7.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.96 | 9.84 | 8.44 | 14.57 | 10.99 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 1.13 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.43 | 5.08 | 7.73 | -13.68 | 13.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 4.47 | 6.40 | -14.71 | 12.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -1.35 | 0.21 | -0.34 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 1.13 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 6.14 | 5.10 | 5.62 | 8.12 | 7.60 |
| שווי חברה | 167.39B | 192.83B | 235.31B | 266.61B | 291.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.14 | 5.10 | 5.62 | 8.12 | 7.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.65 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.86 | 5.37 | 10.75 | -17.57 | 14.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08 | 4.73 | 8.91 | -18.89 | 13.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,291.38 | 20,415.16 | 18,523.36 | 16,487.81 | 16,717.44 |
| הון עצמי למניה | 22,374.45 | 22,430.70 | 20,206.71 | 18,111.56 | 18,528.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 41,585.38 | 44,211.35 | 41,771.25 | 40,588.13 | 39,165.62 |
| רווח נקי למניה | 1,328.02 | 1,826.04 | 1,969.49 | 1,400.00 | 2,448.54 |
| נטל מס | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.05 | 0.92 | 0.85 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 2.20 | 0.85 | -0.66 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW