LG Household & Health Care (051900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.79 | 2.20 | 2.23 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.95 | 1.91 | 1.49 | 1.42 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.15 | 0.97 | 0.84 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.25 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.60 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.97 | 8.00 | 2.17 | 4.50 | 2.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57T | 1.34T | 1.14T | 758.22B | 450.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.26 | 1.33 | 1.33 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 5.04 | 1.83 | 3.89 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.69 | 8.08 | 26.59 | 25.14 | 47.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,445.60 | 14,283.61 | 27,340.13 | 21,848.01 | 27,317.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.60 | -2.12 | -1.38 | -0.74 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.36% | 47.52% | 52.27% | 53.30% | 55.91% |
| שיעור EBIT | -0.59% | 2.67% | 4.90% | 7.16% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | 3.11% | 6.44% | 8.65% | 11.12% | 9.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.91% | 2.67% | 6.74% | 7.16% | 9.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.61% | -1.00% | 4.65% | 4.06% | 5.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.19% | -1.57% | 2.78% | 2.10% | 3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.98% | -1.35% | 2.99% | 2.40% | 3.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 197.24% | 158.09% | 59.73% | 51.65% | 56.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.77% | -37.33% | 68.98% | 56.75% | 58.75% |
| תשואה על הנכסים | -1.04% | -1.46% | 2.55% | 1.98% | 3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.34% | -1.84% | 3.40% | 2.63% | 4.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 2.86% | 7.51% | 7.94% | 11.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 2.81% | 4.60% | 4.54% | 6.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.39% | -1.97% | 3.48% | 2.74% | 4.55% |
| תשואת רווחים | -1.61% | -2.31% | 3.70% | 2.41% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.94 | 11.43 | 11.21 | 11.85 | 11.92 |
| מחזור זכאים | 11.73 | 16.42 | 14.07 | 12.54 | 14.86 |
| מחזור מלאי | 3.68 | 4.01 | 3.52 | 3.59 | 3.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.96 | 2.94 | 2.90 | 2.77 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.37 | 3.91 | 4.70 | 5.53 | 6.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.94 | 100.81 | 110.19 | 103.30 | 116.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.83 | 31.94 | 32.56 | 30.81 | 30.63 |
| ימי מלאי | 99.23 | 91.09 | 103.56 | 101.59 | 110.06 |
| ימי אשראי מספקים | 31.13 | 22.22 | 25.93 | 29.10 | 24.56 |
| מחזור תפעולי | 140.06 | 123.03 | 136.12 | 132.40 | 140.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 28,565.53 | 26,603.48 | 31,489.03 | 39,332.87 | 29,678.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24,301.66 | 21,902.98 | 22,698.48 | 29,574.37 | 19,745.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 4,263.87 | 4,700.51 | 8,790.54 | 9,758.51 | 9,932.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.23 | 2.53 | 2.55 | 2.53 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | 5.66 | 3.58 | 4.03 | 2.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.04 | 1.20 | 1.90 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.15% | 8.47% | 7.44% | 8.35% | 2.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -71.35 | -43.27 | 27.02 | 41.55 | 51.14 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.87 | 1.68 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.80 | 0.92 | 1.09 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.97 | 11.80 | 13.44 | 11.97 | 36.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.08 | 9.72 | 9.69 | 9.00 | 24.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.28 | 0.83 | -1.05 | -0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.80 | 0.92 | 1.09 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 14.43 | 8.47 | 7.29 | 7.09 | 16.66 |
| שווי חברה | 2.82T | 3.47T | 4.30T | 5.37T | 11.89T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.43 | 8.47 | 7.29 | 7.09 | 16.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.55 | 0.63 | 0.79 | 1.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.46 | 9.44 | 11.30 | 10.83 | 35.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.49 | 7.77 | 8.15 | 8.14 | 23.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 219,937.93 | 224,744.58 | 222,108.07 | 211,330.20 | 201,017.47 |
| הון עצמי למניה | 315,045.61 | 324,740.70 | 332,195.30 | 324,268.98 | 318,648.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.62 | -0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 350,158.21 | 378,731.30 | 406,536.09 | 406,113.59 | 428,846.93 |
| רווח נקי למניה | -4,180.11 | -5,964.80 | 11,287.58 | 8,519.66 | 14,118.67 |
| נטל מס | 1.97 | 1.58 | 0.60 | 0.52 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.02 | -0.37 | 0.95 | 0.57 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.29 | -4.46 | 2.59 | 4.62 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-KRW