Woojin Plaimm Co., Ltd (049800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74B | 5.54B | 5.72B | 26.44B | 21.36B |
| רווח נקי | 2.29B | 2.41B | 6.05B | 21.85B | 22.51B |
| פחת והפחתות | 11.34B | 10.09B | 8.15B | 9.09B | 10.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.18B | -7.37B | -8.01B | -7.40B | -10.95B |
| יתרת לקוחות | 12.08B | -10.14B | -4.41B | 2.49B | 3.81B |
| מלאי | 1.54B | 3.25B | -1.85B | -5.13B | -17.79B |
| יתרת ספקים | -6.08B | 3.52B | -4.50B | -3.28B | 1.95B |
| הון חוזר אחר | -8.72B | -4.00B | 2.76B | -1.49B | 1.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70B | 407.66M | -474.32M | 2.91B | -445.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48B | -21.90B | -26.88B | -11.68B | -3.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.74B | -25.11B | -28.48B | -13.04B | -4.68B |
| רכישות, נטו | 2.50B | 2.15B | 317.39M | 701.52M | 5.21M |
| רכישת השקעות | -180.33M | -197.20M | -174.84M | -143.37M | -172.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 806.65M | 0 | 0 | 389.67M | 173.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.13B | 3.40B | 1.78B | 416.21M | 785.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.80B | -853.99M | 27.36B | -12.12B | -20.83B |
| פירעון חוב | -2.71B | 1.16B | 29.27B | -14.09B | -19.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00B | -1.00B | -1.00B | -1.00B | -1.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.08B | -1.01B | -912.04M | 2.97B | -668.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.89B | 6.42B | 23.47B | 17.23B | 14.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.56K | 173.67M | 42.22M | -34.02M | 82.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.46B | -17.05B | 6.24B | 2.61B | -3.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.42B | 23.47B | 17.23B | 14.61B | 17.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.89B | 6.42B | 23.47B | 17.23B | 14.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.03B | -19.57B | -22.83B | 13.40B | 16.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.74B | 5.54B | 5.72B | 26.44B | 21.36B |
| הוצאות הוניות | -6.71B | -25.11B | -28.55B | -13.04B | -4.68B |
הנתונים מוצגים ב-KRW