Sangsin Brake Co., Ltd. (041650) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.42B | 25.15B | 27.01B | -7.16B | 20.46B |
| רווח נקי | -11.90B | 17.39B | 14.17B | 864.47M | 10.38B |
| פחת והפחתות | 22.40B | 22.57B | 24.57B | 23.44B | 21.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 21.70B | -18.66B | -14.89B | -45.24B | -19.27B |
| יתרת לקוחות | 20.83B | -5.79B | -37.00B | -14.14B | -3.05B |
| מלאי | 9.23B | -6.44B | 10.82B | -30.93B | -21.80B |
| יתרת ספקים | -6.47B | -9.01B | 14.04B | 9.79B | 13.72B |
| הון חוזר אחר | -1.88B | 2.58B | -2.75B | -9.97B | -8.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.22B | 3.85B | 3.16B | 13.78B | 7.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.35B | -21.49B | -22.03B | -19.46B | -29.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.50B | -10.80B | -25.30B | -29.14B | -24.10B |
| רכישות, נטו | 979.69M | 1.63B | 1.40B | 441.49M | 533.53M |
| רכישת השקעות | -3.71B | -14.98B | -885.70M | -352.70M | -13.53B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.48B | 3.59B | 3.00B | 9.76B | 6.95B |
| פעילויות השקעה אחרות | -589.69M | 701.95M | -246.34M | -168.79M | 219.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.19B | -19.30B | -9.67B | 30.74B | 9.25B |
| פירעון חוב | -14.46B | -14.65B | -5.06B | 3.56B | -15.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.94B | -2.21B | -2.00B | -1.62B | -968.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.79B | -2.44B | -2.61B | 28.80B | 25.69B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.58B | 26.37B | 40.68B | 45.24B | 41.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 328.87M | 1.33B | 128.60M | -850.97M | 2.77B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.21B | -14.30B | -4.56B | 3.27B | 2.56B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.37B | 40.68B | 45.24B | 41.97B | 39.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.58B | 26.37B | 40.68B | 45.24B | 41.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.07B | 14.34B | 1.71B | -36.30B | -3.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.42B | 25.15B | 27.01B | -7.16B | 20.46B |
| הוצאות הוניות | -12.34B | -10.80B | -25.30B | -29.14B | -24.10B |
הנתונים מוצגים ב-KRW