Aurora World Corporation (039830) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70B | 20.26B | 16.12B | -1.85B | 3.39B |
| רווח נקי | 31.24B | 8.48B | 9.27B | 9.62B | 12.12B |
| פחת והפחתות | 13.36B | 11.34B | 9.82B | 8.99B | 8.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.83B | -1.37B | 684.52M | -17.82B | -9.88B |
| יתרת לקוחות | -2.15B | -1.05B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -10.40B | 4.21B | 2.47B | -22.47B | -9.99B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.28B | -4.53B | -1.78B | 4.65B | 116.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.07B | 1.81B | -3.65B | -2.64B | -6.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.93B | -29.21B | -71.82B | -27.49B | -67.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.41B | -25.53B | -71.05B | -34.79B | -8.17B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -541.84M | 0 | -16.08B |
| רכישת השקעות | -3.52B | -5.50B | -1.59B | -5.57B | -2.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.36B | 3.29B | 832.77M | 4.64B | 1.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63B | -1.47B | 534.05M | 8.23B | -41.48B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.71B | 7.28B | 50.82B | 52.18B | 72.08B |
| פירעון חוב | 2.85B | 15.88B | 54.50B | 52.96B | 70.92B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.13B | -1.00B | -726.29M | -995.97M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.78B | -1.50B | -1.22B | -1.23B | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66B | -6.09B | -1.74B | 1.45B | 2.19B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.25B | 34.18B | 32.55B | 36.46B | 15.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -998.12M | 3.30B | 976.39M | -1.61B | 732.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.07B | 1.63B | -3.91B | 21.23B | 8.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.18B | 32.55B | 36.46B | 15.23B | 6.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.25B | 34.18B | 32.55B | 36.46B | 15.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.24B | -7.26B | -54.93B | -36.64B | -4.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.70B | 20.26B | 16.12B | -1.85B | 3.39B |
| הוצאות הוניות | -8.46B | -27.52B | -71.05B | -34.79B | -8.17B |
הנתונים מוצגים ב-KRW