Kiwoom Securities Co., Ltd (039490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.25 | 1.17 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.25 | 1.17 | 1.04 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.96 | 0.85 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.10 | -0.32 | -0.13 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.29T | -41.12T | -31.72T | -29.67T | -28.20T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.44 | 0.24 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.91 | 5.27 | 2.37 | 2.10 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.84 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.56 | 0.70 | 0.68 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.33 | 12.11 | 9.97 | 10.71 | 10.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | 0.82 | 0.47 | 1.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.02 | 0 | 1.00 | 0.57 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.19 | 5.07 | 4.73 | 3.72 | 4.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,711,395.12 | 1,468,423.43 | 595,374.84 | 400,732.04 | 386,297.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.95 | 21.01 | -1.66 | -6.55 | -4.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.14% | 100.00% | 65.35% | 64.22% | 72.10% |
| שיעור EBIT | 7.03% | 9.00% | 34.79% | 20.32% | 36.14% |
| שיעור EBITDA | 7.24% | 9.35% | 36.48% | 21.74% | 38.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.86% | 8.69% | 34.79% | 20.32% | 36.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.03% | 9.00% | 34.79% | 20.32% | 36.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.40% | 6.51% | 26.60% | 15.15% | 26.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.40% | 6.51% | 26.59% | 15.31% | 27.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.76% | 72.37% | 76.45% | 74.57% | 74.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.48% | 103.53% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 1.37% | 1.50% | 0.84% | 1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.78% | 16.63% | 14.94% | 8.98% | 11.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.87% | 2.73% | 2.73% | 1.66% | 2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.49% | 1.33% | 2.09% | 1.25% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.52% | 1.37% | 1.50% | 0.84% | 1.06% |
| תשואת רווחים | 28.55% | 16.00% | 29.87% | 15.91% | 24.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.12 | 0.85 | 1.03 | 0.95 | 0.77 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 120.70 | 66.51 | 15.56 | 20.52 | 12.87 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 137.91 | 3.66 | 1.88 | 8.42 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 273.55 | 431.05 | 352.95 | 384.04 | 472.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 273.55 | 431.05 | 352.95 | 384.04 | 472.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 273.55 | 431.05 | 352.95 | 384.04 | 472.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -198,326.46 | 108,072.99 | -206,637.67 | -76,603.89 | -80,137.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -202,266.28 | 103,336.91 | -208,171.36 | -77,594.57 | -81,195.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,939.82 | 4,736.08 | 1,533.69 | 990.68 | 1,057.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.86 | 8.14 | -39.77 | -18.35 | -15.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -50.34 | 22.82 | -134.73 | -77.32 | -75.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | 0.07 | -0.38 | -0.21 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.16 | 0.15 | -1.58 | -0.75 | -1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -92.22% | 35.69% | -179.15% | -79.34% | -96.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.43 | 6.25 | 3.35 | 6.28 | 4.16 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.41 | 0.89 | 0.95 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.04 | 0.50 | 0.56 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.17 | 2.80 | -0.56 | -1.26 | -1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | 2.68 | -0.56 | -1.28 | -1.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.19 | 0.03 | -0.27 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.04 | 0.50 | 0.56 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 21.12 | 25.36 | 0.78 | -2.17 | -1.96 |
| שווי חברה | 48.45T | 40.62T | 892.94B | -1.36T | -1.41T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.51 | 25.36 | 0.78 | -2.17 | -1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 2.37 | 0.28 | -0.47 | -0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.13 | 16.34 | -0.18 | 0.62 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.31 | 15.62 | -0.18 | 0.63 | 0.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 285,136.65 | 276,021.74 | 229,604.15 | 171,113.28 | 178,689.70 |
| הון עצמי למניה | 287,991.06 | 278,607.46 | 232,260.91 | 173,390.20 | 181,483.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1,218,301.04 | 711,506.98 | 130,505.78 | 102,692.97 | 74,963.82 |
| רווח נקי למניה | 65,785.40 | 46,333.69 | 34,709.76 | 15,563.00 | 20,208.66 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.02 | 2.34 | -4.55 | -3.67 | -2.96 |
הנתונים מוצגים ב-KRW