Korea Gas Corporation (036460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.82 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.36 | 0.17 | 0.26 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | 0.46 | 0.20 | 0.33 | -0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.58T | -29.45T | -29.87T | -30.00T | -26.92T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.72 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.03 | 3.47 | 3.75 | 4.23 | 4.41 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.69 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.55 | 5.09 | 5.33 | 5.95 | 6.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.63 | 1.99 | 0.93 | 2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.39 | 9.80 | 13.02 | 18.40 | 13.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 391,835.85 | 413,370.15 | 485,829.95 | 494,043.23 | 534,190.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.04 | 8.68 | 7.73 | 15.42 | 10.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.26% | 7.07% | 8.89% | 4.39% | 5.60% |
| שיעור EBIT | 6.89% | 6.07% | 8.19% | 1.59% | 4.94% |
| שיעור EBITDA | 11.95% | 11.43% | 13.35% | 5.82% | 8.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.43% | 6.07% | 7.82% | 3.49% | 4.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 1.11% | 4.27% | -1.93% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.64% | 0.37% | 2.99% | -1.71% | 2.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.64% | 0.37% | 2.99% | -1.68% | 2.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.63% | 33.55% | 70.03% | 88.32% | 76.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 38.22% | 18.30% | 54.53% | -55.48% | 78.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.08% | 0.25% | 1.99% | -1.33% | 2.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | 1.26% | 10.59% | -7.91% | 14.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.54% | 5.96% | 8.25% | 4.48% | 7.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 1.45% | 3.88% | 2.55% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 0.25% | 2.03% | -1.36% | 2.44% |
| תשואת רווחים | 16.54% | 3.69% | 38.17% | -36.05% | 48.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.11 | 5.85 | 5.50 | 6.17 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 21.14 | 16.99 | 17.81 | 13.68 | 18.20 |
| מחזור מלאי | 19.39 | 9.92 | 7.60 | 8.45 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.56 | 1.63 | 1.99 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.78 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.78 | -9.04 | -8.14 | -8.34 | -16.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.90 | 77.68 | 93.92 | 75.64 | 123.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.34 | 62.37 | 66.35 | 59.11 | 86.70 |
| ימי מלאי | 18.83 | 36.80 | 48.05 | 43.21 | 56.98 |
| ימי אשראי מספקים | 17.27 | 21.49 | 20.49 | 26.68 | 20.05 |
| מחזור תפעולי | 70.17 | 99.16 | 114.41 | 102.32 | 143.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 45,946.45 | 66,690.25 | 41,921.87 | 68,574.62 | -169,887.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21,504.69 | 45,032.27 | 21,229.33 | 52,667.03 | -183,897.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 24,441.76 | 21,657.97 | 20,692.54 | 15,907.59 | 14,009.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.68 | 0.51 | 0.77 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 2.89 | 2.00 | 4.29 | -10.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 3.08 | 2.03 | 4.31 | -12.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.14 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.17 | 0.09 | 0.13 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 61.09% | 114.59% | 61.18% | 214.09% | -508.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.54 | 26.86 | 2.63 | -2.77 | 2.08 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.64 | 0.87 | 1.63 | 0.47 | -0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.59 | 0.83 | 0.36 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.30 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 9.56 | 8.32 | 16.23 | 10.97 |
| שווי חברה | 36.53T | 39.07T | 42.63T | 42.06T | 47.18T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 9.56 | 8.32 | 16.23 | 10.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 0.94 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.42 | 9.45 | 23.19 | 9.30 | -2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 6.38 | 11.75 | 7.15 | -3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112,067.11 | 102,615.11 | 112,428.06 | 101,224.49 | 106,883.12 |
| הון עצמי למניה | 124,684.49 | 114,869.51 | 125,070.27 | 112,167.23 | 118,693.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.67 | 0.30 | 0.13 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 375,901.85 | 389,275.72 | 443,369.91 | 519,137.28 | 602,657.52 |
| רווח נקי למניה | 6,154.51 | 1,449.36 | 13,244.35 | -8,869.13 | 17,396.66 |
| נטל מס | 0.58 | 0.34 | 0.70 | 0.88 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.18 | 0.52 | -1.21 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.53 | 47.93 | 3.16 | -7.87 | -9.74 |
הנתונים מוצגים ב-KRW