Baiksan Co., Ltd (035150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.40B | 56.22B | 46.31B | 51.55B | 9.76B |
| רווח נקי | 33.50B | 59.88B | 41.28B | 44.89B | 19.13B |
| פחת והפחתות | 8.10B | 6.01B | 5.86B | 6.39B | 5.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.63B |
| תגמול מבוסס מניות | 144.05M | 5.31M | 48.44M | 48.44M | 136.16M |
| שינוי בהון החוזר | -1.63B | -16.06B | -7.45B | -4.88B | -8.17B |
| יתרת לקוחות | 4.11B | -12.22B | 3.31B | -7.91B | -3.76B |
| מלאי | -2.05B | -7.79B | -1.87B | 10.55B | -9.84B |
| יתרת ספקים | -2.25B | 3.77B | -14.84B | -12.51B | 16.35B |
| הון חוזר אחר | -1.43B | 188.36M | 5.95B | 4.99B | -10.93B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.58B | 6.38B | 6.56B | 5.10B | 2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.22B | -24.20B | -20.26B | -41.27B | 16.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.05B | -37.27B | -11.06B | -20.40B | -4.34B |
| רכישות, נטו | 1.17B | -853.61M | 2.42B | -900.00M | -1.33B |
| רכישת השקעות | -7.86B | -5.74B | -35.62B | -23.40B | -22.03B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.94B | 18.33B | 31.81B | 8.35B | 36.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | 575.64M | 1.32B | -7.81B | -4.91B | 8.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.27B | -15.28B | -25.23B | -26.93B | -976.67M |
| פירעון חוב | -4.73B | 4.96B | -11.82B | -14.46B | -2.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 123.16M | 511.90M | 61.55M | 1.87B | 5.41B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.33B | -17.29B | -7.52B | -9.91B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -7.40B | -7.73B | -5.76B | -2.42B | -2.41B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94B | 4.26B | -185.24M | -2.01B | -1.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.86B | 65.53B | 47.42B | 46.70B | 65.37B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.57B | 1.38B | -95.13M | -2.03B | 1.50B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.66B | 18.11B | 717.82M | -18.67B | 27.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.53B | 47.42B | 46.70B | 65.37B | 38.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.86B | 65.53B | 47.42B | 46.70B | 65.37B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.75B | 18.95B | 35.24B | 31.15B | 5.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.40B | 56.22B | 46.31B | 51.55B | 9.76B |
| הוצאות הוניות | -10.64B | -37.27B | -11.06B | -20.40B | -4.34B |
הנתונים מוצגים ב-KRW