SK Inc. (034730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.07 | 0.94 | 0.99 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.37 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -55.98T | -56.15T | -67.23T | -64.26T | -57.70T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.07 | 3.06 | 3.51 | 4.06 | 3.70 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.58 | 8.48 | 8.56 | 9.99 | 9.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.36 | 0.37 | 0.57 | 0.44 | 3.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.69 | 3.85 | 11.47 | 7.86 | 7.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,447,989.35 | 1,097,862.17 | 1,670,668.20 | 1,682,921.94 | 1,465,392.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 5.53 | 4.82 | 4.69 | 3.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.77% | 7.00% | 8.57% | 8.96% | 11.43% |
| שיעור EBIT | 7.38% | 0.92% | 3.84% | 3.15% | 5.95% |
| שיעור EBITDA | 13.10% | 7.66% | 10.57% | 10.00% | 12.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.39% | 0.92% | 1.70% | 3.18% | 6.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.77% | 2.15% | 0.88% | -0.65% | 4.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.22% | -0.42% | -1.04% | -0.59% | 0.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.54% | 1.92% | 0.28% | -1.09% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.19% | -19.38% | -117.89% | 91.00% | 18.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 371.73% | 234.76% | 51.68% | -20.42% | 72.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.56% | -0.24% | -0.60% | -0.38% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.16% | -2.03% | -5.15% | -3.75% | 5.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.96% | 0.77% | 1.48% | 2.95% | 6.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 0.58% | 0.38% | 2.41% | 3.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | -0.25% | -0.64% | -0.41% | 0.63% |
| תשואת רווחים | 30.35% | -2.73% | -17.89% | -7.73% | 10.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 7.55 | 7.33 | 7.53 | 7.21 |
| מחזור זכאים | 9.65 | 8.72 | 8.94 | 9.23 | 8.52 |
| מחזור מלאי | 7.78 | 8.37 | 8.36 | 7.96 | 7.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.88 | 1.66 | 1.46 | 1.67 | 1.98 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.33 | 509.83 | -54.35 | 184.62 | 42.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.71 | 50.12 | 52.65 | 54.79 | 55.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.60 | 48.34 | 49.81 | 48.50 | 50.63 |
| ימי מלאי | 46.94 | 43.63 | 43.67 | 45.85 | 47.52 |
| ימי אשראי מספקים | 37.82 | 41.85 | 40.83 | 39.56 | 42.85 |
| מחזור תפעולי | 98.53 | 91.97 | 93.48 | 94.35 | 98.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 144,238.02 | 83,467.43 | 147,597.41 | 204,012.04 | 137,166.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3,366.70 | -47,730.66 | -142,261.48 | -145,591.16 | -123,887.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 147,604.72 | 131,198.09 | 289,858.89 | 349,603.20 | 261,054.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.57 | -0.96 | -0.71 | -0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.55 | 0.46 | 0.54 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.64 | 0.51 | 0.58 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.65% | -18.61% | -108.18% | -80.66% | -65.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.27 | -27.64 | -5.61 | -12.93 | 9.63 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.74 | 0.29 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -147.31 | -5.37 | -0.92 | -1.24 | -1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 3.07 | 0.89 | 0.88 | 1.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.46 | -0.08 | 0.06 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.74 | 0.29 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 4.39 | 7.52 | 5.37 | 5.45 | 4.15 |
| שווי חברה | 81.74T | 70.67T | 70.69T | 71.57T | 69.16T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.45 | 7.52 | 5.37 | 5.45 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -440.67 | -20.26 | -9.04 | -8.83 | -9.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.29 | 11.59 | 8.72 | 6.30 | 9.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,925,717.55 | 1,009,791.89 | 1,198,592.88 | 1,092,022.46 | 945,526.03 |
| הון עצמי למניה | 675,081.04 | 344,708.98 | 457,052.74 | 372,427.61 | 385,813.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.11 | 0.68 | -0.67 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 2,544,737.10 | 1,679,303.36 | 2,269,203.06 | 2,358,145.62 | 2,359,655.45 |
| רווח נקי למניה | 158,402.54 | -6,995.83 | -23,525.16 | -13,957.88 | 19,628.45 |
| נטל מס | 0.26 | -0.19 | -1.18 | 0.91 | 0.19 |
| נטל ריבית | 3.22 | 2.35 | 0.23 | -0.21 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 47.87 | 15.34 | -11.01 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-KRW