LG Uplus Corp (032640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 0.86 | 1.03 | 0.89 | 1.05 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.82 | 0.98 | 0.82 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.53 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.59 | 1.83 | 1.85 | 1.29 | 2.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.66T | -6.58T | -5.68T | -6.38T | -6.28T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.19 | 2.22 | 2.30 | 2.37 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 1.57 | 1.82 | 1.56 | 1.35 | 2.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.77 | 3.42 | 3.13 | 4.11 | 5.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.96 | 1.42 | 1.45 | 1.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,131.02 | 17,027.85 | 17,325.48 | 17,725.02 | 16,800.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.74 | 1.85 | 1.90 | 1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.48% | 40.34% | 79.99% | 41.91% | 43.33% |
| שיעור EBIT | 6.21% | 5.77% | 4.96% | 7.05% | 7.46% |
| שיעור EBITDA | 24.02% | 23.23% | 23.18% | 24.93% | 25.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.18% | 5.77% | 5.90% | 6.94% | 7.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.85% | 4.40% | 3.08% | 5.36% | 6.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.49% | 3.39% | 2.56% | 4.33% | 4.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.41% | 3.30% | 2.15% | 4.39% | 4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.83% | 76.99% | 83.10% | 80.78% | 77.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.53% | 76.27% | 52.21% | 77.25% | 79.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 2.66% | 1.90% | 3.10% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.03% | 5.91% | 4.38% | 7.35% | 8.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.54% | 5.95% | 5.92% | 6.89% | 7.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 4.02% | 3.63% | 4.80% | 5.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 2.87% | 2.09% | 3.47% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 8.30% | 8.43% | 14.25% | 13.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.10 | 6.22 | 4.02 | 8.24 | 8.02 |
| מחזור זכאים | 29.45 | 41.96 | 14.21 | 66.03 | 49.06 |
| מחזור מלאי | 38.67 | 43.93 | 11.60 | 23.56 | 34.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.48 | 1.45 | 1.37 | 1.30 | 1.32 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 27.66 | -62.00 | -59.08 | -68.92 | 87.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.85 | 58.34 | 96.68 | 54.25 | 48.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.81 | 58.73 | 90.89 | 44.28 | 45.53 |
| ימי מלאי | 9.44 | 8.31 | 31.47 | 15.50 | 10.47 |
| ימי אשראי מספקים | 12.39 | 8.70 | 25.69 | 5.53 | 7.44 |
| מחזור תפעולי | 69.25 | 67.04 | 122.37 | 59.78 | 56.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,318.95 | 6,915.62 | 7,760.23 | 6,921.35 | 8,154.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,438.72 | 3,157.71 | 2,164.22 | 80.71 | 1,531.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,880.23 | 3,757.90 | 5,596.01 | 6,840.64 | 6,622.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.46 | 0.28 | 0.01 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.61 | 1.57 | 1.24 | 0.92 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.89 | 1.84 | 1.39 | 1.01 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.42 | 0.47 | 0.40 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.25% | 21.45% | 20.95% | 0.79% | 13.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.30 | 12.05 | 11.86 | 7.02 | 7.16 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.71 | 0.52 | 0.52 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.12 | 4.66 | 4.77 | 126.01 | 7.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 2.13 | 1.33 | 1.47 | 1.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.30 | -0.30 | -1.16 | -1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.71 | 0.52 | 0.52 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 2.88 | 3.50 | 3.16 | 3.12 | 3.14 |
| שווי חברה | 10.63T | 12.55T | 10.71T | 11.19T | 10.96T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.88 | 3.50 | 3.16 | 3.12 | 3.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.81 | 0.73 | 0.78 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.26 | 9.27 | 11.52 | 322.50 | 16.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 4.23 | 3.21 | 3.76 | 3.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,706.87 | 17,752.41 | 16,202.60 | 15,333.83 | 14,210.19 |
| הון עצמי למניה | 21,297.13 | 20,689.89 | 19,907.26 | 19,710.68 | 18,996.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 36,058.45 | 36,055.03 | 34,028.39 | 33,438.09 | 32,352.45 |
| רווח נקי למניה | 1,256.88 | 1,222.39 | 871.26 | 1,448.89 | 1,542.61 |
| נטל מס | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.76 | 0.62 | 0.76 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.83 | 5.66 | 10.60 | 4.78 | 5.29 |
הנתונים מוצגים ב-KRW