Kyobo Securities Co., Ltd (030610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.43 | 2.09 | 0 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.43 | 2.09 | 0 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.12 | 0.40 | 0 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.12 | 0.19 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.03T | -15.15T | -10.22T | -13.62T | -10.43T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.37 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.96 | 3.07 | 2.59 | 3.11 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.44 | 0.53 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.67 | 9.13 | 8.01 | 8.35 | 8.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 1.42 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.50 | 2.05 | 0.69 | 0.46 | 0.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.83 | 6.08 | 9.69 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61,102.62 | 59,155.19 | 47,497.03 | 75,030.06 | 35,504.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.48 | 16.99 | 12.88 | 17.62 | 6.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.14% | 85.08% | 62.77% | 62.99% | 75.66% |
| שיעור EBIT | 63.19% | 47.51% | 62.80% | 54.09% | 40.53% |
| שיעור EBITDA | 65.17% | 49.08% | 64.77% | 56.14% | 42.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 81.70% | 46.13% | 25.58% | 17.08% | 16.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 39.88% | 24.96% | 25.58% | 17.08% | 16.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.80% | 18.64% | 19.57% | 13.45% | 11.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.80% | 18.64% | 19.57% | 13.45% | 11.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.74% | 74.68% | 76.51% | 78.76% | 70.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.81% | 54.12% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 0.74% | 0.74% | 0.43% | 0.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.00% | 6.74% | 5.93% | 3.60% | 2.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.08% | 2.44% | 1.09% | 0.55% | 0.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.82% | 1.37% | 0.66% | 0.41% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 0.74% | 0.74% | 0.43% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 21.45% | 13.36% | 18.75% | 17.09% | 12.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.92 | 0.25 | 0 | 1.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.66 | 3.14 | 2.49 | 2.14 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.35 | -1.76 | 2.30 | -0.55 | -0.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 750.73 | 395.42 | 1,479.55 | 0 | 278.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 750.73 | 395.42 | 1,479.55 | 0 | 278.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 750.73 | 395.42 | 1,479.55 | 0 | 278.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8,553.61 | -5,167.02 | 6,297.94 | -18,576.20 | -14,617.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8,680.13 | -5,267.94 | 6,216.94 | -18,725.57 | -14,825.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 126.52 | 100.92 | 81.00 | 149.37 | 207.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -41.49 | -29.84 | 53.76 | -97.72 | -35.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -67.61 | -51.20 | 77.75 | -124.36 | -70.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.09 | 0.14 | -0.26 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.47 | -0.76 | 1.18 | -2.97 | -2.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -107.56% | -55.63% | 111.82% | -379.83% | -281.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.06 | 7.48 | 5.33 | 5.85 | 7.72 |
| מכפיל מכירות | 1.51 | 1.40 | 1.04 | 0.79 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.50 | 0.32 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.01 | -1.80 | 0.89 | -0.26 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.83 | 0.88 | -0.27 | -0.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.35 | 0.22 | 0.25 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.50 | 0.32 | 0.21 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 17.79 | 19.83 | 14.49 | 19.02 | 8.39 |
| שווי חברה | 7.52T | 7.46T | 5.65T | 5.36T | 1.36T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.61 | 19.83 | 14.49 | 19.02 | 8.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.48 | 9.73 | 9.39 | 10.68 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.68 | -12.54 | 8.04 | -3.57 | -1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.79 | -12.79 | 7.94 | -3.60 | -1.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,069.94 | 18,685.68 | 17,524.27 | 24,318.10 | 24,440.71 |
| הון עצמי למניה | 20,151.31 | 18,763.13 | 17,593.17 | 23,414.31 | 24,572.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 5,808.41 | 6,788.22 | 5,327.69 | 6,263.21 | 5,974.04 |
| רווח נקי למניה | 1,731.12 | 1,265.47 | 1,042.61 | 842.62 | 681.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.53 | 0.41 | 0.32 | 0.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.94 | -4.08 | 6.04 | -22.05 | -21.46 |
הנתונים מוצגים ב-KRW