NICE Information Service Co., Ltd. (030190) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 2.03 | 1.89 | 2.22 | 1.98 |
| יחס מהיר | 2.31 | 2.03 | 1.89 | 2.22 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.71 | 0.80 | 0.73 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.81 | 0.59 | 0.69 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.03 | 5.21 | 3.81 | 74.41 | 71.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 143.77B | 127.07B | 104.08B | 115.52B | 104.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.39 | 1.42 | 1.34 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 6.34 | 4.57 | 4.47 | 46.73 | 46.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 108.29 | 91.25 | 87.94 | 92.24 | 114.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 638.07 | 750.27 | 940.74 | 436.89 | 431.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.42 | -0.46 | -0.49 | -0.58 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.30% | 54.16% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 18.47% | 17.26% | 18.19% | 14.44% | 15.70% |
| שיעור EBITDA | 23.26% | 22.36% | 23.30% | 19.19% | 20.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.10% | 17.26% | 16.22% | 13.45% | 14.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.20% | 16.85% | 18.01% | 14.30% | 15.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.78% | 12.82% | 14.22% | 11.54% | 10.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.98% | 12.97% | 14.21% | 11.54% | 10.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.70% | 76.05% | 78.99% | 80.70% | 70.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.59% | 97.66% | 111.02% | 106.31% | 104.31% |
| תשואה על הנכסים | 13.42% | 11.94% | 13.00% | 11.35% | 10.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.69% | 16.64% | 18.48% | 15.16% | 15.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.09% | 20.90% | 19.65% | 16.95% | 19.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.39% | 15.37% | 14.49% | 13.33% | 13.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.17% | 13.57% | 15.11% | 12.29% | 11.75% |
| תשואת רווחים | 8.52% | 7.75% | 10.64% | 10.30% | 7.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.67 | 6.21 | 5.90 | 8.47 | 7.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.82 | 6.18 | 5.53 | 7.99 | 8.66 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.98 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 4.25 | 4.11 | 3.85 | 3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.33 | 58.75 | 61.87 | 43.11 | 49.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.33 | 58.75 | 61.87 | 43.11 | 49.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 64.33 | 58.75 | 61.87 | 43.11 | 49.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,140.73 | 2,063.08 | 1,450.23 | 1,255.86 | 1,201.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,989.08 | 1,955.52 | 1,164.74 | 989.81 | 973.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 151.65 | 107.56 | 285.49 | 266.05 | 228.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.23 | 3.63 | 2.08 | 1.97 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.12 | 19.18 | 5.08 | 4.72 | 5.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.45 | 2.82 | 1.57 | 2.96 | 2.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.47% | 11.50% | 9.56% | 10.78% | 8.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.76 | 12.91 | 9.40 | 9.70 | 13.61 |
| מכפיל מכירות | 1.61 | 1.65 | 1.34 | 1.12 | 1.49 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.15 | 1.74 | 1.47 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.72 | 8.69 | 10.46 | 9.27 | 12.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12 | 8.24 | 8.40 | 7.31 | 9.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.71 | 7.96 | 0.25 | 1.34 | -3.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.15 | 1.74 | 1.47 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.52 | 6.93 | 5.25 | 5.25 | 6.82 |
| שווי חברה | 952.01B | 933.46B | 653.94B | 489.80B | 663.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.52 | 6.93 | 5.25 | 5.25 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.55 | 1.22 | 1.01 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.19 | 8.15 | 9.56 | 8.35 | 11.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.61 | 7.72 | 7.68 | 6.58 | 9.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,073.68 | 6,681.93 | 5,702.83 | 5,601.60 | 5,169.28 |
| הון עצמי למניה | 8,231.41 | 7,916.78 | 7,015.15 | 6,238.39 | 5,718.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10,747.87 | 10,277.13 | 9,111.11 | 8,198.25 | 8,031.54 |
| רווח נקי למניה | 1,481.12 | 1,317.02 | 1,296.05 | 946.00 | 882.00 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.57 | 1.12 | 1.33 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-KRW