Sindoh Co., Ltd. (029530) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.08B | 51.67B | 95.43B | 23.31B | 21.18B |
| רווח נקי | 20.07B | 73.19B | 54.98B | 45.02B | 95.44B |
| פחת והפחתות | 16.07B | 15.06B | 14.14B | 14.50B | 13.49B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.59B | -13.98B | 20.69B | -13.53B | -16.38B |
| יתרת לקוחות | -379.91M | 5.73B | -268.18M | -2.72B | 18.72B |
| מלאי | 3.22B | -4.76B | 27.79B | -26.43B | -11.21B |
| יתרת ספקים | 7.38B | -3.47B | -2.60B | 16.62B | -18.70B |
| הון חוזר אחר | 371.54M | -11.48B | -4.23B | -1.01B | -5.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.35B | -22.60B | 5.62B | -22.68B | -71.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.10B | -44.43B | -108.43B | -64.14B | 20.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.67B | -16.32B | -14.87B | -1.40B | -5.08B |
| רכישות, נטו | 58.23M | 541.29M | 99.42M | 37.55B | 120.10B |
| רכישת השקעות | -943.97B | -780.91B | -647.61B | -1.30T | -645.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 998.62B | 750.93B | 552.59B | 1.20T | 550.97B |
| פעילויות השקעה אחרות | 65.94M | 1.87B | 1.46B | 324.00 | 8.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.34B | -16.76B | -15.84B | -36.46B | -12.07B |
| פירעון חוב | -2.52B | -1.92B | -1.65B | 3.18B | -932.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.10B | 0 | -1.66B | -26.23B | -10.32B |
| דיבידנדים ששולמו | -12.93B | -12.93B | -13.01B | -14.25B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 208.37M | -1.90B | 483.66M | 839.62M | -813.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.29B | 92.03B | 96.33B | 124.82B | 202.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.58B | 5.21B | 349.30M | -835.64M | 14.16B |
| שינוי נטו במזומנים | 63.26B | -4.30B | -28.49B | -78.13B | 43.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.03B | 96.33B | 124.82B | 202.95B | 159.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.29B | 92.03B | 96.33B | 124.82B | 202.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.41B | 35.36B | 80.56B | 21.91B | 16.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.08B | 51.67B | 95.43B | 23.31B | 21.18B |
| הוצאות הוניות | -22.67B | -16.32B | -14.87B | -1.40B | -5.08B |
הנתונים מוצגים ב-KRW