SAMSUNG E&A CO. LTD. (028050) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.46 | 1.35 | 1.41 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.47 | 1.46 | 1.35 | 1.41 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.16 | 0.44 | 0.22 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.05 | 0.28 | -0.11 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 15.79 | -3.85 | 2.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.50T | 2.07T | 1.82T | 1.46T | 675.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.12 | 2.37 | 2.25 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 455.26 | 365.35 | 6.57 | 5.49 | 2.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 542.03 | 427.54 | 68.94 | 43.41 | 47.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.09 | 111.49 | 716.04 | 843.81 | 1,398.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.84 | -1.07 | -2.38 | -0.76 | -1.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.71% | 14.32% | 15.14% | 13.65% | 10.75% |
| שיעור EBIT | 10.92% | 7.82% | 9.75% | 8.99% | 7.19% |
| שיעור EBITDA | 11.54% | 8.70% | 10.42% | 9.58% | 7.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.10% | 7.82% | 9.75% | 9.35% | 6.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.38% | 9.20% | 9.07% | 8.78% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.00% | 6.84% | 7.59% | 7.09% | 6.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.16% | 7.18% | 6.41% | 6.55% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.64% | 74.36% | 83.75% | 80.83% | 92.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.49% | 117.61% | 93.02% | 93.91% | 101.82% |
| תשואה על הנכסים | 6.66% | 6.15% | 7.56% | 9.66% | 8.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.23% | 13.03% | 17.89% | 21.70% | 24.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.76% | 14.77% | 23.46% | 27.71% | 24.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.37% | 11.50% | 16.13% | 19.95% | 18.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.66% | 6.22% | 7.63% | 9.76% | 8.55% |
| תשואת רווחים | 6.11% | 13.10% | 23.33% | 14.35% | 15.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.26 | 2.24 | 2.91 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.66 | 2.34 | 3.58 | 2.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 17.79 | 22.48 | 24.73 | 22.99 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.90 | 1.00 | 1.36 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.81 | 4.04 | 5.22 | 7.92 | 13.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 113.96 | 7.35 | 23.49 | -2.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 161.63 | 163.22 | 125.42 | 110.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.61 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.67 | 155.87 | 101.93 | 141.61 |
| מחזור תפעולי | 0 | 161.63 | 163.22 | 125.42 | 139.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,582.03 | 1,298.19 | 8,346.11 | -2,345.88 | 2,942.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,298.62 | 1,025.26 | 7,905.26 | -2,622.01 | 2,650.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 283.41 | 272.93 | 440.84 | 276.13 | 291.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.79 | 0.95 | 1.12 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.11 | 1.39 | 18.89 | -8.50 | 10.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.64 | 4.76 | 18.93 | -8.50 | 10.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.60 | 12.96 | -3.23 | 2.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.03 | 0.16 | -0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.28% | 4.26% | 47.77% | -9.78% | 11.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.81 | 7.63 | 4.29 | 6.97 | 6.56 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.52 | 0.33 | 0.49 | 0.43 |
| מכפיל הון | 2.56 | 0.99 | 0.77 | 1.51 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.35 | 23.46 | 2.09 | -10.22 | 8.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.70 | 18.53 | 1.98 | -11.42 | 7.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.41 | 10.31 | 0.52 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 0.99 | 0.77 | 1.51 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 7.11 | 4.93 | 0.75 | 4.40 | 4.13 |
| שווי חברה | 8.38T | 3.87T | 774.38B | 4.48T | 3.21T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.77 | 4.93 | 0.75 | 4.40 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.43 | 0.08 | 0.42 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.06 | 19.27 | 0.50 | -8.72 | 6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.02 | 15.22 | 0.47 | -9.74 | 5.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24,770.35 | 22,136.77 | 19,371.71 | 16,417.04 | 12,765.51 |
| הון עצמי למניה | 24,770.35 | 24,188.42 | 21,590.77 | 17,720.68 | 13,740.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 54,171.46 | 46,067.26 | 50,849.75 | 54,208.77 | 51,297.68 |
| רווח נקי למניה | 3,790.94 | 3,150.56 | 3,861.88 | 3,846.01 | 3,392.50 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.84 | 0.81 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.18 | 0.93 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 0.41 | 2.56 | -0.61 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-KRW