Dongwha Enterprise Co., Ltd (025900) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.32 | 0.48 | 0.53 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | 0.12 | 0.11 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.13T | -1.11T | -1.03T | -954.27B | -653.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.19 | 1.06 | 0.96 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.85 | 2.79 | 2.75 | 2.64 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.26 | -0.27 | 0.32 | -0.37 | 3.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.71 | 1.59 | 1.52 | 0.75 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24,340.76 | 22,245.48 | 21,337.81 | 48,793.68 | 40,780.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.97 | 28.65 | 9.21 | 336.89 | 4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.83% | 15.83% | 17.81% | 13.80% | 19.72% |
| שיעור EBIT | 3.80% | -3.62% | 2.49% | -7.28% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 8.92% | 3.87% | 10.03% | 0.24% | 13.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.00% | -1.66% | 1.82% | -1.72% | 6.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.54% | -9.70% | -3.18% | -11.92% | 5.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.53% | -5.52% | -1.34% | -8.77% | 3.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.14% | -10.56% | -1.77% | -11.26% | 3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.83% | 56.88% | 42.09% | 73.61% | 66.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 377.10% | 583.23% | -174.59% | 692.58% | 79.29% |
| תשואה על הנכסים | -1.28% | -2.02% | -0.51% | -3.64% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.60% | -5.62% | -1.41% | -9.60% | 5.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.28% | -1.00% | 1.06% | -1.03% | 5.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | -0.68% | 0.43% | -0.75% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.33% | -2.09% | -0.53% | -3.79% | 2.22% |
| תשואת רווחים | -4.91% | -7.62% | -2.05% | -7.60% | 4.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.35 | 10.60 | 7.91 | 7.05 | 8.86 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 14.68 | 15.53 | 18.67 | 16.46 |
| מחזור מלאי | 5.25 | 5.29 | 5.11 | 5.71 | 4.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.30 | -1.61 | -2.39 | -3.73 | -9.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.10 | 78.63 | 94.01 | 96.12 | 103.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.28 | 34.44 | 46.15 | 51.81 | 41.21 |
| ימי מלאי | 69.51 | 69.05 | 71.36 | 63.87 | 84.78 |
| ימי אשראי מספקים | 99.68 | 24.86 | 23.50 | 19.55 | 22.18 |
| מחזור תפעולי | 104.78 | 103.49 | 117.51 | 115.68 | 125.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 898.44 | 33.58 | 2,128.29 | 4,360.83 | 1,410.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 215.29 | -869.97 | 521.14 | 569.65 | -2,183.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 683.15 | 903.55 | 1,607.15 | 3,791.18 | 3,593.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | -25.91 | 0.24 | 0.13 | -1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.92 | 0.02 | 1.22 | 1.15 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 0.04 | 1.32 | 1.15 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.00 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.62% | -6.63% | 3.97% | 0.94% | -4.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.38 | -13.12 | -48.84 | -13.16 | 23.68 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 1.15 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 1.26 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.73 | -15.09 | 25.19 | 106.73 | -22.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.79 | 391.00 | 6.17 | 13.94 | 35.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | 0.57 | 0.07 | -0.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 1.26 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 21.03 | 47.35 | 15.72 | 826.19 | 10.74 |
| שווי חברה | 1.59T | 1.52T | 1.45T | 1.88T | 1.60T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.03 | 47.35 | 15.72 | 826.19 | 10.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.83 | 1.58 | 1.95 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 160.95 | -38.22 | 60.80 | 180.22 | -40.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.57 | 990.04 | 14.89 | 23.54 | 62.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,619.80 | 17,484.04 | 19,407.88 | 48,777.08 | 35,718.24 |
| הון עצמי למניה | 17,849.43 | 17,794.79 | 19,109.78 | 48,134.32 | 36,417.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.09 | 0.44 | 0.06 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 18,480.52 | 18,136.08 | 20,104.17 | 52,661.05 | 60,191.18 |
| רווח נקי למניה | -652.09 | -1,000.54 | -268.83 | -4,618.79 | 2,099.00 |
| נטל מס | 0.47 | 0.57 | 0.42 | 0.74 | 0.67 |
| נטל ריבית | -1.98 | 2.68 | -1.28 | 1.64 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.08 | -0.03 | -5.98 | -0.74 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-KRW