Infac Corporation (023810) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.45 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.28 | 0.02 | 0.10 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.58 | 0.03 | 0.19 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -303.68B | -222.34B | -180.25B | -138.69B | -85.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.80 | 2.23 | 2.06 | 1.56 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.47 | 0.37 | 0.28 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.85 | 5.08 | 4.47 | 4.01 | 3.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.31 | 0.24 | 0.34 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.04 | 1.77 | 1.76 | 3.40 | 5.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.29 | 3.19 | 4.28 | 1.94 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38,897.85 | 30,405.04 | 26,727.07 | 19,641.52 | 13,470.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.74 | 4.10 | 5.36 | 3.28 | 3.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.29% | 18.80% | 16.13% | 15.77% | 14.62% |
| שיעור EBIT | 1.17% | 5.67% | 3.76% | 5.96% | 4.07% |
| שיעור EBITDA | 6.36% | 10.29% | 8.18% | 10.11% | 8.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.93% | 3.38% | 3.55% | 5.56% | 4.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.62% | 3.74% | 1.75% | 4.32% | 3.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.87% | 2.04% | 0.41% | 2.05% | 2.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.91% | 3.09% | 1.29% | 2.83% | 3.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.29% | 54.52% | 23.59% | 47.38% | 76.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.18% | 110.86% | 49.26% | 77.76% | 82.57% |
| תשואה על הנכסים | 0.71% | 1.79% | 0.42% | 2.30% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.25% | 9.09% | 1.87% | 9.24% | 11.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.46% | 6.30% | 7.44% | 12.88% | 10.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.54% | 3.33% | 3.32% | 5.40% | 6.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.72% | 1.81% | 0.43% | 2.33% | 3.29% |
| תשואת רווחים | 11.21% | 13.35% | 4.03% | 12.17% | 19.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 4.80 | 5.62 | 7.04 | 4.66 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 5.47 | 6.75 | 6.26 | 5.87 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 4.76 | 4.97 | 5.68 | 6.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.40 | 1.58 | 1.77 | 2.01 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.88 | 1.01 | 1.12 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.70 | -7.43 | -8.61 | -13.77 | -20.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.65 | 86.01 | 84.32 | 57.72 | 72.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.09 | 75.99 | 64.96 | 51.86 | 78.32 |
| ימי מלאי | 78.28 | 76.70 | 73.45 | 64.22 | 56.62 |
| ימי אשראי מספקים | 79.72 | 66.68 | 54.09 | 58.35 | 62.14 |
| מחזור תפעולי | 170.37 | 152.69 | 138.41 | 116.08 | 134.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7,824.30 | 9,932.28 | 492.80 | 2,475.32 | 3,963.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8,974.90 | 42.70 | -5,412.85 | -4,567.72 | -1,838.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 16,799.20 | 9,889.58 | 5,905.65 | 7,043.04 | 5,801.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.15 | 0.00 | -10.98 | -1.85 | -0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.99 | 0.08 | 0.34 | 0.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.47 | 1.00 | 0.08 | 0.35 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.34 | 0.02 | 0.13 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -179.50% | 0.48% | -93.81% | -49.98% | -27.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.92 | 7.49 | 24.81 | 8.22 | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.13 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.68 | 0.46 | 0.76 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.56 | 209.82 | -1.07 | -2.00 | -3.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.90 | 11.71 | 3.69 | 1.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.02 | -0.31 | -0.52 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.68 | 0.46 | 0.76 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | 9.97 | 5.58 | 6.61 | 4.95 | 4.66 |
| שווי חברה | 406.73B | 336.62B | 304.96B | 271.55B | 191.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.97 | 5.58 | 6.61 | 4.95 | 4.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.53 | 788.26 | -5.63 | -5.94 | -10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20 | 3.39 | 61.88 | 10.97 | 4.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,339.23 | 16,601.49 | 15,375.55 | 14,439.04 | 12,840.14 |
| הון עצמי למניה | 13,486.12 | 13,161.48 | 12,444.60 | 12,029.04 | 11,399.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.18 | 0.26 | 0.34 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 64,157.06 | 58,593.77 | 56,387.29 | 54,289.32 | 51,224.05 |
| רווח נקי למניה | 560.28 | 1,195.73 | 232.60 | 1,111.90 | 1,320.31 |
| נטל מס | 0.33 | 0.55 | 0.24 | 0.47 | 0.77 |
| נטל ריבית | 2.24 | 0.66 | 0.46 | 0.73 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.99 | 8.73 | 0.68 | 2.23 | 2.34 |
הנתונים מוצגים ב-KRW