INZI Controls Co., Ltd (023800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.93 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.53 | 0.63 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.04 | 0.14 | 0.07 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.26 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.44 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -204.57B | -200.01B | -202.93B | -208.47B | -172.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.17 | 1.09 | 1.36 | 1.29 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.26 | 0.36 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.80 | 2.80 | 3.13 | 3.08 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.68 | 3.33 | 1.81 | 1.51 | 3.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.18 | 2.54 | 3.40 | 2.21 | 2.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20,013.73 | 17,142.62 | 20,549.54 | 18,924.05 | 18,312.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.49 | 3.15 | 3.85 | 3.59 | 4.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.29% | 16.76% | 13.42% | 13.04% | 13.75% |
| שיעור EBIT | 4.86% | 5.29% | 4.27% | 5.07% | 2.95% |
| שיעור EBITDA | 10.82% | 11.03% | 10.37% | 10.96% | 9.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.16% | 5.29% | 4.07% | 3.30% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.66% | 4.54% | 2.02% | 2.89% | 2.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.31% | 2.66% | 1.56% | 2.20% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 2.82% | 1.41% | 2.06% | 2.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.51% | 58.57% | 77.53% | 76.31% | 98.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.65% | 85.87% | 49.63% | 87.53% | 49.71% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 2.87% | 1.48% | 2.15% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.78% | 8.03% | 4.64% | 6.63% | 7.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.33% | 9.85% | 6.40% | 6.28% | 9.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.88% | 4.20% | 3.15% | 2.83% | 4.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.29% | 2.88% | 1.49% | 2.17% | 2.31% |
| תשואת רווחים | 33.05% | 18.80% | 11.79% | 11.40% | 14.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.54 | 5.68 | 5.31 | 6.67 | 5.05 |
| מחזור זכאים | 8.29 | 10.33 | 8.51 | 6.20 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 8.15 | 8.49 | 6.98 | 7.45 | 5.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.32 | 2.09 | 2.02 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 1.08 | 0.95 | 0.98 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.18 | -17.36 | -11.22 | -7.37 | -8.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.61 | 71.89 | 78.19 | 44.89 | 71.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.84 | 64.23 | 68.79 | 54.76 | 72.33 |
| ימי מלאי | 44.81 | 43.01 | 52.28 | 49.01 | 62.03 |
| ימי אשראי מספקים | 44.04 | 35.34 | 42.88 | 58.87 | 62.55 |
| מחזור תפעולי | 110.65 | 107.24 | 121.07 | 103.77 | 134.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,295.45 | 3,029.65 | 1,977.30 | 5,510.86 | 943.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 137.72 | 1,157.88 | 171.77 | 988.01 | -2,798.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,157.73 | 1,871.77 | 1,805.53 | 4,522.85 | 3,742.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.38 | 0.09 | 0.18 | -2.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.96 | 1.50 | 0.99 | 1.17 | 0.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.62 | 1.10 | 1.22 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.31 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.00% | 18.06% | 3.02% | 12.21% | -41.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.98 | 6.14 | 8.48 | 8.77 | 7.08 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.43 | 0.39 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.29 | 5.54 | 33.07 | 8.19 | -2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 2.12 | 2.87 | 1.47 | 7.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.11 | -0.31 | -3.37 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.43 | 0.39 | 0.58 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.42 | 4.43 | 5.13 | 5.36 | 6.61 |
| שווי חברה | 345.76B | 350.44B | 345.41B | 372.07B | 344.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.42 | 4.43 | 5.13 | 5.36 | 6.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 158.81 | 19.14 | 132.57 | 24.84 | -8.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 7.32 | 11.52 | 4.45 | 24.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,790.92 | 15,336.43 | 14,895.42 | 14,245.79 | 13,752.79 |
| הון עצמי למניה | 16,542.33 | 15,000.21 | 14,423.38 | 13,914.53 | 13,364.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 45,735.05 | 45,330.98 | 42,802.52 | 41,823.65 | 38,796.16 |
| רווח נקי למניה | 1,515.23 | 1,205.02 | 669.52 | 922.00 | 946.66 |
| נטל מס | 0.59 | 0.59 | 0.78 | 0.76 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.16 | 0.86 | 0.47 | 0.57 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 2.51 | 3.29 | 6.41 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-KRW