Shinpoong Pharmaceutical Co., Ltd. (019170) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25B | -15.15B | -24.85B | -26.44B | -71.03B |
| רווח נקי | 8.83B | -15.37B | -57.33B | -35.31B | -11.53B |
| פחת והפחתות | 11.39B | 11.96B | 11.91B | 12.80B | 12.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.09B | -9.83B | 350.99M | -12.49B | -9.73B |
| יתרת לקוחות | -1.12B | 3.09B | 5.81B | -1.22B | 8.20B |
| מלאי | -3.63B | -942.29M | -7.05B | 972.41M | 1.77B |
| יתרת ספקים | -2.72B | 209.57M | -2.29B | -435.91M | 3.39B |
| הון חוזר אחר | -2.62B | -12.19B | 3.89B | -11.81B | -23.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.12B | -1.91B | 20.22B | 8.56B | -62.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.71B | 5.58B | -16.31B | 43.20B | 49.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.99B | -5.57B | -14.89B | -6.23B | -5.61B |
| רכישות, נטו | 373.05K | 0 | 0 | 1.01M | -5.30B |
| רכישת השקעות | -121.68B | -64.80B | -2.95B | -64.51B | -228.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.96B | 67.32B | 1.77B | 113.36B | 288.11B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.88M | 8.63B | -239.25M | 574.58M | 264.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.70B | 6.20B | 43.24B | -1.87B | -6.42B |
| פירעון חוב | 5.14B | 7.50B | 45.00B | -268.31M | -1.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.16B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.43B | -1.30B | -1.76B | -1.60B | -1.20B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.43B | 41.99B | 43.80B | 41.69B | 27.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -806.21M | 1.56B | 27.29M | -830.79M | 252.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.45B | -1.81B | 2.11B | 14.05B | -28.17B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.99B | 43.80B | 41.69B | 27.64B | 55.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.43B | 41.99B | 43.80B | 41.69B | 27.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.78B | -21.24B | -39.88B | -32.67B | -76.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.25B | -15.15B | -24.85B | -26.44B | -71.03B |
| הוצאות הוניות | -3.48B | -6.09B | -15.03B | -6.23B | -5.61B |
הנתונים מוצגים ב-KRW